浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C(浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合C)基金凈值查詢(012300)
今天最新凈值
0.9249
-0.0009 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9230
-0.0019 -0.2103%
- 累計(jì)凈值：0.9249
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9060億
- 最近資產(chǎn)：2.65億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C|浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C(012300)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012300 |
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0004 |
-0.04% |
