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浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩(浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C)基金凈值查詢(012300)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9249 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 -0.0019 -0.2103%

累計凈值：0.9249
成立日期：2021-08-31
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.9060億
最近資產(chǎn)：2.65億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：褚艷輝

近一周浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩|浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩(012300)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012300	浦銀安盛安裕回報一年持有混合C	0.9237	0.9237	0.9249	0.9249	-0.0012	-0.13%
2025-05-22	012300	浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩	0.9249	0.9249	0.9258	0.9258	-0.0009	-0.10%
2025-05-21	012300	浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩	0.9258	0.9258	0.9236	0.9236	0.0022	0.24%
2025-05-20	012300	浦銀安盛安裕回報一年持有混合C	0.9236	0.9236	0.9215	0.9215	0.0021	0.23%
2025-05-19	012300	浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩	0.9215	0.9215	0.9220	0.9220	-0.0005	-0.05%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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