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浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩(浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C)基金盤中實時估值(012300)

今天最新凈值 0.9249 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9060億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩基金012300重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.06% -0.47% -0.0050%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.48% -0.0141%
000975 山金國際 0.0000 0.90% 1.28% 0.0115%
600938 中國海油 0.0000 0.83% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.81% -1.03% -0.0083%
688608 恒玄科技 0.0000 0.78% -8.96% -0.0699%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.77% 0.05% 0.0004%
688981 中芯國際 0.0000 0.76% -1.09% -0.0083%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 0.71% 1.31% 0.0093%
688362 甬矽電子 0.0000 0.68% -1.79% -0.0122%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.25% -0.0966% 19.74%
浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.21%
2025-05-22 -0.10% -0.04%
2025-05-21 0.24% 0.26%
2025-05-20 0.23% 0.07%
2025-05-19 -0.05% -0.07%
2025-05-16 -0.03% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.20%
2025-05-14 0.14% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛安裕回報一年持有混合C基金012300實時估值圖
浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩基金012300實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%