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泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢(012294)

今天最新凈值 0.8126 0.0031 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8123 -0.0003 -0.0385%
  • 累計(jì)凈值：0.8126
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4321億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一年泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合(012294)基金累計(jì)收益率7.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8095 0.8095 0.0031 0.38%
2025-05-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2025-05-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8058 0.8058 0.8072 0.8072 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8072 0.8072 0.8063 0.8063 0.0009 0.11%
2025-05-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8063 0.8063 0.8176 0.8176 -0.0113 -1.38%
2025-05-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8176 0.8176 0.8157 0.8157 0.0019 0.23%
2025-05-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8225 0.8225 -0.0068 -0.83%
2025-05-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14%
2025-05-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8132 0.8132 0.8164 0.8164 -0.0032 -0.39%
2025-05-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8164 0.8164 0.8145 0.8145 0.0019 0.23%
2025-05-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8145 0.8145 0.8143 0.8143 0.0002 0.02%
2025-05-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8143 0.8143 0.8044 0.8044 0.0099 1.23%
2025-04-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8044 0.8044 0.8020 0.8020 0.0024 0.30%
2025-04-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8020 0.8020 0.8059 0.8059 -0.0039 -0.48%
2025-04-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8059 0.8059 0.8100 0.8100 -0.0041 -0.51%
2025-04-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8100 0.8100 0.8131 0.8131 -0.0031 -0.38%
2025-04-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8131 0.8131 0.0000 0.00%
2025-04-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8165 0.8165 -0.0034 -0.42%
2025-04-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8165 0.8165 0.8188 0.8188 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8188 0.8188 0.8039 0.8039 0.0149 1.85%
2025-04-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8077 0.8077 -0.0012 -0.15%
2025-04-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8077 0.8077 0.8117 0.8117 -0.0040 -0.49%
2025-04-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8117 0.8117 0.8071 0.8071 0.0046 0.57%
2025-04-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8071 0.8071 0.7998 0.7998 0.0073 0.91%
2025-04-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7998 0.7998 0.7922 0.7922 0.0076 0.96%
2025-04-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7922 0.7922 0.7745 0.7745 0.0177 2.29%
2025-04-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7745 0.7745 0.7595 0.7595 0.0150 1.97%
2025-04-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7622 0.7622 -0.0027 -0.35%
2025-04-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.8302 0.8302 -0.0680 -8.19%
2025-04-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8302 0.8302 0.8478 0.8478 -0.0176 -2.08%
2025-04-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8478 0.8478 0.8463 0.8463 0.0015 0.18%
2025-04-01 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8463 0.8463 0.8428 0.8428 0.0035 0.42%
2025-03-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8428 0.8428 0.8489 0.8489 -0.0061 -0.72%
2025-03-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8489 0.8489 0.8490 0.8490 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8490 0.8490 0.8457 0.8457 0.0033 0.39%
2025-03-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8457 0.8457 0.8435 0.8435 0.0022 0.26%
2025-03-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8435 0.8435 0.8509 0.8509 -0.0074 -0.87%
2025-03-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8509 0.8509 0.8443 0.8443 0.0066 0.78%
2025-03-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8602 0.8602 -0.0159 -1.85%
2025-03-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8602 0.8602 0.8702 0.8702 -0.0100 -1.15%
2025-03-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8702 0.8702 0.8732 0.8732 -0.0030 -0.34%
2025-03-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8732 0.8732 0.8666 0.8666 0.0066 0.76%
2025-03-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8666 0.8666 0.8668 0.8668 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8668 0.8668 0.8482 0.8482 0.0186 2.19%
2025-03-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8482 0.8482 0.8607 0.8607 -0.0125 -1.45%
2025-03-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8607 0.8607 0.8613 0.8613 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 -0.0035 -0.40%
2025-03-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8648 0.8648 0.8758 0.8758 -0.0110 -1.26%
2025-03-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8783 0.8783 -0.0025 -0.28%
2025-03-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8783 0.8783 0.8573 0.8573 0.0210 2.45%
2025-03-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8573 0.8573 0.8516 0.8516 0.0057 0.67%
2025-03-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8516 0.8516 0.8413 0.8413 0.0103 1.22%
2025-03-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8413 0.8413 0.8382 0.8382 0.0031 0.37%
2025-02-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8382 0.8382 0.8718 0.8718 -0.0336 -3.85%
2025-02-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8718 0.8718 0.8807 0.8807 -0.0089 -1.01%
2025-02-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8807 0.8807 0.8678 0.8678 0.0129 1.49%
2025-02-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8678 0.8678 0.8731 0.8731 -0.0053 -0.61%
2025-02-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8731 0.8731 0.8735 0.8735 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8735 0.8735 0.8528 0.8528 0.0207 2.43%
2025-02-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8528 0.8528 0.8487 0.8487 0.0041 0.48%
2025-02-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8487 0.8487 0.8279 0.8279 0.0208 2.51%
2025-02-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8279 0.8279 0.8291 0.8291 -0.0012 -0.14%
2025-02-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8291 0.8291 0.8247 0.8247 0.0044 0.53%
2025-02-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8247 0.8247 0.8146 0.8146 0.0101 1.24%
2025-02-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8146 0.8146 0.8299 0.8299 -0.0153 -1.84%
2025-02-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8299 0.8299 0.8153 0.8153 0.0146 1.79%
2025-02-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8153 0.8153 0.8143 0.8143 0.0010 0.12%
2025-02-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8143 0.8143 0.8129 0.8129 0.0014 0.17%
2025-02-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8129 0.8129 0.8064 0.8064 0.0065 0.81%
2025-02-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8064 0.8064 0.7872 0.7872 0.0192 2.44%
2025-02-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7872 0.7872 0.7866 0.7866 0.0006 0.08%
2025-01-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7866 0.7866 0.7917 0.7917 -0.0051 -0.64%
2025-01-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7875 0.7875 0.7898 0.7898 -0.0023 -0.29%
2025-01-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7656 0.7656 0.7389 0.7389 0.0267 3.61%
2025-01-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7389 0.7389 0.7449 0.7449 -0.0060 -0.81%
2025-01-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7449 0.7449 0.7516 0.7516 -0.0067 -0.89%
2025-01-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7516 0.7516 0.7498 0.7498 0.0018 0.24%
2025-01-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7511 0.7511 -0.0013 -0.17%
2025-01-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7511 0.7511 0.7434 0.7434 0.0077 1.04%
2025-01-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7434 0.7434 0.7470 0.7470 -0.0036 -0.48%
2025-01-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7589 0.7589 -0.0119 -1.57%
2025-01-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7589 0.7589 0.7805 0.7805 -0.0216 -2.77%
2024-12-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7805 0.7805 0.7932 0.7932 -0.0127 -1.60%
2024-12-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7971 0.7971 0.7906 0.7906 0.0065 0.82%
2024-12-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7951 0.7951 -0.0045 -0.57%
2024-12-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7951 0.7951 0.7865 0.7865 0.0086 1.09%
2024-12-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7865 0.7865 0.7992 0.7992 -0.0127 -1.59%
2024-12-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7992 0.7992 0.7930 0.7930 0.0062 0.78%
2024-12-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7930 0.7930 0.7872 0.7872 0.0058 0.74%
2024-12-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7872 0.7872 0.7821 0.7821 0.0051 0.65%
2024-12-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7821 0.7821 0.7822 0.7822 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7984 0.7984 -0.0162 -2.03%
2024-12-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7984 0.7984 0.8057 0.8057 -0.0073 -0.91%
2024-12-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8057 0.8057 0.8016 0.8016 0.0041 0.51%
2024-12-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8016 0.8016 0.7964 0.7964 0.0052 0.65%
2024-12-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7964 0.7964 0.7884 0.7884 0.0080 1.01%
2024-12-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7880 0.7880 0.0004 0.05%
2024-12-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64%
2024-12-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7830 0.7830 0.7808 0.7808 0.0022 0.28%
2024-12-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7870 0.7870 -0.0062 -0.79%
2024-12-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7893 0.7893 -0.0023 -0.29%
2024-12-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7893 0.7893 0.7849 0.7849 0.0044 0.56%
2024-11-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7849 0.7849 0.7722 0.7722 0.0127 1.64%
2024-11-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7722 0.7722 0.7801 0.7801 -0.0079 -1.01%
2024-11-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7801 0.7801 0.7629 0.7629 0.0172 2.25%
2024-11-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7629 0.7629 0.7686 0.7686 -0.0057 -0.74%
2024-11-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7686 0.7686 0.7733 0.7733 -0.0047 -0.61%
2024-11-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7928 0.7928 -0.0195 -2.46%
2024-11-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7928 0.7928 0.7942 0.7942 -0.0014 -0.18%
2024-11-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7942 0.7942 0.7882 0.7882 0.0060 0.76%
2024-11-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7882 0.7882 0.7724 0.7724 0.0158 2.05%
2024-11-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7817 0.7817 -0.0093 -1.19%
2024-11-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7941 0.7941 -0.0124 -1.56%
2024-11-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7941 0.7941 0.8128 0.8128 -0.0187 -2.30%
2024-11-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8128 0.8128 0.8129 0.8129 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8129 0.8129 0.8319 0.8319 -0.0190 -2.28%
2024-11-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8319 0.8319 0.8108 0.8108 0.0211 2.60%
2024-11-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8108 0.8108 0.8077 0.8077 0.0031 0.38%
2024-11-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8077 0.8077 0.7962 0.7962 0.0115 1.44%
2024-11-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7962 0.7962 0.8042 0.8042 -0.0080 -0.99%
2024-11-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8042 0.8042 0.7870 0.7870 0.0172 2.19%
2024-11-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7720 0.7720 0.0150 1.94%
2024-11-01 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7720 0.7720 0.7788 0.7788 -0.0068 -0.87%
2024-10-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7789 0.7789 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7786 0.7786 0.0003 0.04%
2024-10-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7786 0.7786 0.7802 0.7802 -0.0016 -0.21%
2024-10-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7802 0.7802 0.7785 0.7785 0.0017 0.22%
2024-10-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7755 0.7755 0.0030 0.39%
2024-10-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7832 0.7832 -0.0077 -0.98%
2024-10-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7902 0.7902 -0.0070 -0.89%
2024-10-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7902 0.7902 0.7881 0.7881 0.0021 0.27%
2024-10-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7881 0.7881 0.7841 0.7841 0.0040 0.51%
2024-10-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7841 0.7841 0.7403 0.7403 0.0438 5.92%
2024-10-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7403 0.7403 0.7410 0.7410 -0.0007 -0.09%
2024-10-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7410 0.7410 0.7518 0.7518 -0.0108 -1.44%
2024-10-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7518 0.7518 0.7662 0.7662 -0.0144 -1.88%
2024-10-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7662 0.7662 0.7548 0.7548 0.0114 1.51%
2024-10-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7548 0.7548 0.7788 0.7788 -0.0240 -3.08%
2024-10-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7887 0.7887 -0.0099 -1.26%
2024-10-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7887 0.7887 0.8298 0.8298 -0.0411 -4.95%
2024-10-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8298 0.8298 0.7787 0.7787 0.0511 6.56%
2024-09-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7787 0.7787 0.7187 0.7187 0.0600 8.35%
2024-09-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7187 0.7187 0.6884 0.6884 0.0303 4.40%
2024-09-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6884 0.6884 0.6667 0.6667 0.0217 3.25%
2024-09-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6667 0.6667 0.6662 0.6662 0.0005 0.08%
2024-09-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6662 0.6662 0.6399 0.6399 0.0263 4.11%
2024-09-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6399 0.6399 0.6449 0.6449 -0.0050 -0.78%
2024-09-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6449 0.6449 0.6437 0.6437 0.0012 0.19%
2024-09-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6437 0.6437 0.6445 0.6445 -0.0008 -0.12%
2024-09-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6445 0.6445 0.6425 0.6425 0.0020 0.31%
2024-09-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6425 0.6425 0.6393 0.6393 0.0032 0.50%
2024-09-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6393 0.6393 0.6421 0.6421 -0.0028 -0.44%
2024-09-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6421 0.6421 0.6401 0.6401 0.0020 0.31%
2024-09-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6401 0.6401 0.6363 0.6363 0.0038 0.60%
2024-09-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6363 0.6363 0.6406 0.6406 -0.0043 -0.67%
2024-09-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6406 0.6406 0.6533 0.6533 -0.0127 -1.94%
2024-09-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6533 0.6533 0.6548 0.6548 -0.0015 -0.23%
2024-09-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6548 0.6548 0.6622 0.6622 -0.0074 -1.12%
2024-09-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6622 0.6622 0.6580 0.6580 0.0042 0.64%
2024-09-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6580 0.6580 0.6707 0.6707 -0.0127 -1.89%
2024-08-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6707 0.6707 0.6563 0.6563 0.0144 2.19%
2024-08-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6563 0.6563 0.6527 0.6527 0.0036 0.55%
2024-08-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6527 0.6527 0.6541 0.6541 -0.0014 -0.21%
2024-08-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6541 0.6541 0.6574 0.6574 -0.0033 -0.50%
2024-08-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6574 0.6574 0.6613 0.6613 -0.0039 -0.59%
2024-08-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6613 0.6613 0.6621 0.6621 -0.0008 -0.12%
2024-08-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6621 0.6621 0.6627 0.6627 -0.0006 -0.09%
2024-08-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6627 0.6627 0.6632 0.6632 -0.0005 -0.08%
2024-08-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6632 0.6632 0.6698 0.6698 -0.0066 -0.99%
2024-08-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6698 0.6698 0.6686 0.6686 0.0012 0.18%
2024-08-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6686 0.6686 0.6663 0.6663 0.0023 0.35%
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2024-08-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6656 0.6656 0.6741 0.6741 -0.0085 -1.26%
2024-08-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6741 0.6741 0.6716 0.6716 0.0025 0.37%
2024-08-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6716 0.6716 0.6713 0.6713 0.0003 0.04%
2024-08-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6713 0.6713 0.6704 0.6704 0.0009 0.13%
2024-08-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6704 0.6704 0.6703 0.6703 0.0001 0.01%
2024-08-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6703 0.6703 0.6673 0.6673 0.0030 0.45%
2024-08-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6613 0.6613 0.0060 0.91%
2024-08-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6613 0.6613 0.6816 0.6816 -0.0203 -2.98%
2024-08-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6816 0.6816 0.6964 0.6964 -0.0148 -2.13%
2024-07-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6989 0.6989 0.6773 0.6773 0.0216 3.19%
2024-07-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6773 0.6773 0.6838 0.6838 -0.0065 -0.95%
2024-07-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6838 0.6838 0.6878 0.6878 -0.0040 -0.58%
2024-07-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6878 0.6878 0.6793 0.6793 0.0085 1.25%
2024-07-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6793 0.6793 0.6892 0.6892 -0.0099 -1.44%
2024-07-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6892 0.6892 0.6980 0.6980 -0.0088 -1.26%
2024-07-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.6980 0.6980 0.7259 0.7259 -0.0279 -3.84%
2024-07-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7259 0.7259 0.7298 0.7298 -0.0039 -0.53%
2024-07-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7298 0.7298 0.7329 0.7329 -0.0031 -0.42%
2024-07-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7329 0.7329 0.7291 0.7291 0.0038 0.52%
2024-07-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7291 0.7291 0.7349 0.7349 -0.0058 -0.79%
2024-07-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7349 0.7349 0.7286 0.7286 0.0063 0.86%
2024-07-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7286 0.7286 0.7307 0.7307 -0.0021 -0.29%
2024-07-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7307 0.7307 0.7297 0.7297 0.0010 0.14%
2024-07-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7297 0.7297 0.7194 0.7194 0.0103 1.43%
2024-07-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7194 0.7194 0.7289 0.7289 -0.0095 -1.30%
2024-07-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7289 0.7289 0.7162 0.7162 0.0127 1.77%
2024-07-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7162 0.7162 0.7213 0.7213 -0.0051 -0.71%
2024-07-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7189 0.7189 0.0024 0.33%
2024-07-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7189 0.7189 0.7185 0.7185 0.0004 0.06%
2024-07-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7185 0.7185 0.7224 0.7224 -0.0039 -0.54%
2024-07-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7224 0.7224 0.7332 0.7332 -0.0108 -1.47%
2024-07-01 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7332 0.7332 0.7313 0.7313 0.0019 0.26%
2024-06-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7313 0.7313 0.7242 0.7242 0.0071 0.98%
2024-06-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7242 0.7242 0.7327 0.7327 -0.0085 -1.16%
2024-06-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7327 0.7327 0.7258 0.7258 0.0069 0.95%
2024-06-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7369 0.7369 -0.0111 -1.51%
2024-06-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7369 0.7369 0.7414 0.7414 -0.0045 -0.61%
2024-06-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7414 0.7414 0.7443 0.7443 -0.0029 -0.39%
2024-06-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7443 0.7443 0.7458 0.7458 -0.0015 -0.20%
2024-06-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7458 0.7458 0.7507 0.7507 -0.0049 -0.65%
2024-06-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7507 0.7507 0.7468 0.7468 0.0039 0.52%
2024-06-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7416 0.7416 0.0052 0.70%
2024-06-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7373 0.7373 0.0043 0.58%
2024-06-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7373 0.7373 0.7361 0.7361 0.0012 0.16%
2024-06-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7361 0.7361 0.7378 0.7378 -0.0017 -0.23%
2024-06-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7378 0.7378 0.7343 0.7343 0.0035 0.48%
2024-06-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7343 0.7343 0.7429 0.7429 -0.0086 -1.16%
2024-06-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7429 0.7429 0.7414 0.7414 0.0015 0.20%
2024-06-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7414 0.7414 0.7417 0.7417 -0.0003 -0.04%
2024-06-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7417 0.7417 0.7350 0.7350 0.0067 0.91%
2024-06-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7350 0.7350 0.7283 0.7283 0.0067 0.92%
2024-05-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7283 0.7283 0.7345 0.7345 -0.0062 -0.84%
2024-05-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7345 0.7345 0.7359 0.7359 -0.0014 -0.19%
2024-05-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7359 0.7359 0.7392 0.7392 -0.0033 -0.45%
2024-05-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7392 0.7392 0.7436 0.7436 -0.0044 -0.59%
2024-05-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7436 0.7436 0.7338 0.7338 0.0098 1.34%
2024-05-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7338 0.7338 0.7424 0.7424 -0.0086 -1.16%
2024-05-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7492 0.7492 -0.0068 -0.91%