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泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合基金凈值查詢(012294)

今天最新凈值 0.8095 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8123 -0.0003 -0.0385%
  • 累計(jì)凈值：0.8095
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4321億
  • 最近資產(chǎn)：4.23億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一月泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合(012294)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8095 0.8095 0.0031 0.38%
2025-05-20 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2025-05-19 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8058 0.8058 0.8072 0.8072 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8072 0.8072 0.8063 0.8063 0.0009 0.11%
2025-05-15 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8063 0.8063 0.8176 0.8176 -0.0113 -1.38%
2025-05-14 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8176 0.8176 0.8157 0.8157 0.0019 0.23%
2025-05-13 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8225 0.8225 -0.0068 -0.83%
2025-05-12 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14%
2025-05-09 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8132 0.8132 0.8164 0.8164 -0.0032 -0.39%
2025-05-08 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8164 0.8164 0.8145 0.8145 0.0019 0.23%
2025-05-07 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8145 0.8145 0.8143 0.8143 0.0002 0.02%
2025-05-06 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8143 0.8143 0.8044 0.8044 0.0099 1.23%
2025-04-30 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8044 0.8044 0.8020 0.8020 0.0024 0.30%
2025-04-29 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8020 0.8020 0.8059 0.8059 -0.0039 -0.48%
2025-04-28 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8059 0.8059 0.8100 0.8100 -0.0041 -0.51%
2025-04-25 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8100 0.8100 0.8131 0.8131 -0.0031 -0.38%
2025-04-24 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8131 0.8131 0.0000 0.00%
2025-04-23 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8165 0.8165 -0.0034 -0.42%
2025-04-22 012294 泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合 0.8165 0.8165 0.8188 0.8188 -0.0023 -0.28%