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泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢(012294)

今天最新凈值 0.8126 0.0031 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8044 -0.0045 -0.5548%
  • 累計(jì)凈值：0.8126
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4321億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一周泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合(012294)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8095 0.8095 0.0031 0.38%
2025-05-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2025-05-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8058 0.8058 0.8072 0.8072 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8072 0.8072 0.8063 0.8063 0.0009 0.11%