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泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢(012294)

今天最新凈值 0.8126 0.0031 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8123 -0.0003 -0.0385%
  • 累計(jì)凈值：0.8126
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4321億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波
近一季泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合(012294)基金累計(jì)收益率-6.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8126 0.8126 0.8095 0.8095 0.0031 0.38%
2025-05-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8095 0.8095 0.8058 0.8058 0.0037 0.46%
2025-05-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8058 0.8058 0.8072 0.8072 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8072 0.8072 0.8063 0.8063 0.0009 0.11%
2025-05-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8063 0.8063 0.8176 0.8176 -0.0113 -1.38%
2025-05-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8176 0.8176 0.8157 0.8157 0.0019 0.23%
2025-05-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8225 0.8225 -0.0068 -0.83%
2025-05-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8225 0.8225 0.8132 0.8132 0.0093 1.14%
2025-05-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8132 0.8132 0.8164 0.8164 -0.0032 -0.39%
2025-05-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8164 0.8164 0.8145 0.8145 0.0019 0.23%
2025-05-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8145 0.8145 0.8143 0.8143 0.0002 0.02%
2025-05-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8143 0.8143 0.8044 0.8044 0.0099 1.23%
2025-04-30 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8044 0.8044 0.8020 0.8020 0.0024 0.30%
2025-04-29 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8020 0.8020 0.8059 0.8059 -0.0039 -0.48%
2025-04-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8059 0.8059 0.8100 0.8100 -0.0041 -0.51%
2025-04-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8100 0.8100 0.8131 0.8131 -0.0031 -0.38%
2025-04-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8131 0.8131 0.0000 0.00%
2025-04-23 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8131 0.8131 0.8165 0.8165 -0.0034 -0.42%
2025-04-22 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8165 0.8165 0.8188 0.8188 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8188 0.8188 0.8039 0.8039 0.0149 1.85%
2025-04-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8077 0.8077 -0.0012 -0.15%
2025-04-16 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8077 0.8077 0.8117 0.8117 -0.0040 -0.49%
2025-04-15 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8117 0.8117 0.8071 0.8071 0.0046 0.57%
2025-04-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8071 0.8071 0.7998 0.7998 0.0073 0.91%
2025-04-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7998 0.7998 0.7922 0.7922 0.0076 0.96%
2025-04-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7922 0.7922 0.7745 0.7745 0.0177 2.29%
2025-04-09 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7745 0.7745 0.7595 0.7595 0.0150 1.97%
2025-04-08 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7622 0.7622 -0.0027 -0.35%
2025-04-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.8302 0.8302 -0.0680 -8.19%
2025-04-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8302 0.8302 0.8478 0.8478 -0.0176 -2.08%
2025-04-02 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8478 0.8478 0.8463 0.8463 0.0015 0.18%
2025-04-01 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8463 0.8463 0.8428 0.8428 0.0035 0.42%
2025-03-31 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8428 0.8428 0.8489 0.8489 -0.0061 -0.72%
2025-03-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8489 0.8489 0.8490 0.8490 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8490 0.8490 0.8457 0.8457 0.0033 0.39%
2025-03-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8457 0.8457 0.8435 0.8435 0.0022 0.26%
2025-03-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8435 0.8435 0.8509 0.8509 -0.0074 -0.87%
2025-03-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8509 0.8509 0.8443 0.8443 0.0066 0.78%
2025-03-21 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8602 0.8602 -0.0159 -1.85%
2025-03-20 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8602 0.8602 0.8702 0.8702 -0.0100 -1.15%
2025-03-19 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8702 0.8702 0.8732 0.8732 -0.0030 -0.34%
2025-03-18 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8732 0.8732 0.8666 0.8666 0.0066 0.76%
2025-03-17 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8666 0.8666 0.8668 0.8668 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8668 0.8668 0.8482 0.8482 0.0186 2.19%
2025-03-13 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8482 0.8482 0.8607 0.8607 -0.0125 -1.45%
2025-03-12 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8607 0.8607 0.8613 0.8613 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 -0.0035 -0.40%
2025-03-10 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8648 0.8648 0.8758 0.8758 -0.0110 -1.26%
2025-03-07 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8783 0.8783 -0.0025 -0.28%
2025-03-06 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8783 0.8783 0.8573 0.8573 0.0210 2.45%
2025-03-05 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8573 0.8573 0.8516 0.8516 0.0057 0.67%
2025-03-04 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8516 0.8516 0.8413 0.8413 0.0103 1.22%
2025-03-03 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8413 0.8413 0.8382 0.8382 0.0031 0.37%
2025-02-28 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8382 0.8382 0.8718 0.8718 -0.0336 -3.85%
2025-02-27 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8718 0.8718 0.8807 0.8807 -0.0089 -1.01%
2025-02-26 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8807 0.8807 0.8678 0.8678 0.0129 1.49%
2025-02-25 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8678 0.8678 0.8731 0.8731 -0.0053 -0.61%
2025-02-24 012294 泰康優(yōu)勢(shì)精選三年持有期混合 0.8731 0.8731 0.8735 0.8735 -0.0004 -0.05%