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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012275)

今天最新凈值 0.9716 -0.0049 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9716
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近半年富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A(012275)基金累計(jì)收益率7.35%
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2025-05-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9714 0.9714 0.0051 0.53%
2025-05-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9634 0.9634 0.0080 0.83%
2025-05-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9709 0.9709 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9636 0.9636 0.0146 1.52%
2025-05-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9713 0.9713 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2025-05-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9534 0.9534 0.0006 0.06%
2025-05-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.45%
2025-05-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-05-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9330 0.9330 0.0148 1.59%
2025-04-30 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-29 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9320 0.9320 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-04-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9331 0.9331 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%
2025-04-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9177 0.9177 0.0046 0.50%
2025-04-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9160 0.9160 0.0017 0.19%
2025-04-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9161 0.9161 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9106 0.9106 0.0055 0.60%
2025-04-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9167 0.9167 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9154 0.9154 0.0013 0.14%
2025-04-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9038 0.9038 0.0116 1.28%
2025-04-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.8985 0.8985 0.0053 0.59%
2025-04-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8844 0.8844 0.0141 1.59%
2025-04-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8766 0.8766 0.0078 0.89%
2025-04-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8636 0.8636 0.0130 1.51%
2025-04-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.9528 0.9528 -0.0892 -9.36%
2025-04-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9624 0.9624 -0.0096 -1.00%
2025-04-02 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
2025-03-31 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9689 0.9689 -0.0093 -0.96%
2025-03-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9729 0.9729 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9695 0.9695 0.0034 0.35%
2025-03-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12%
2025-03-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9782 0.9782 -0.0099 -1.01%
2025-03-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9725 0.9725 0.0057 0.59%
2025-03-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9890 0.9890 -0.0165 -1.67%
2025-03-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 1.0029 1.0029 -0.0139 -1.39%
2025-03-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 0.9893 0.9893 0.0138 1.39%
2025-03-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9875 0.9875 0.0018 0.18%
2025-03-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9679 0.9679 0.0196 2.03%
2025-03-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9722 0.9722 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9769 0.9769 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9746 0.9746 0.0023 0.24%
2025-03-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9847 0.9847 -0.0101 -1.03%
2025-03-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9890 0.9890 -0.0043 -0.43%
2025-03-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9669 0.9669 0.0221 2.29%
2025-03-05 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9542 0.9542 0.0127 1.33%
2025-03-04 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9531 0.9531 0.0020 0.21%
2025-02-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9765 0.9765 -0.0234 -2.40%
2025-02-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9768 0.9768 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9591 0.9591 0.0177 1.85%
2025-02-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9699 0.9699 -0.0108 -1.11%
2025-02-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%
2025-02-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9501 0.9501 0.0244 2.57%
2025-02-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9584 0.9584 -0.0083 -0.87%
2025-02-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9555 0.9555 0.0029 0.30%
2025-02-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9532 0.9532 0.0023 0.24%
2025-02-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9501 0.9501 0.0031 0.33%
2025-02-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9307 0.9307 0.0194 2.08%
2025-02-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-02-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9176 0.9176 0.0155 1.69%
2025-02-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9176 0.9176 0.9239 0.9239 -0.0063 -0.68%
2025-02-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9164 0.9164 0.0075 0.82%
2025-02-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9164 0.9164 0.9052 0.9052 0.0112 1.24%
2025-02-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.8943 0.8943 0.0109 1.22%
2025-02-05 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8881 0.8881 0.0062 0.70%
2025-01-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8866 0.8866 0.0015 0.17%
2025-01-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8853 0.8853 -0.0087 -0.98%
2025-01-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8499 0.8499 0.0191 2.25%
2025-01-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8499 0.8499 0.8545 0.8545 -0.0046 -0.54%
2025-01-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8545 0.8545 0.8628 0.8628 -0.0083 -0.96%
2025-01-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8644 0.8644 -0.0016 -0.19%
2025-01-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8644 0.8644 0.8687 0.8687 -0.0043 -0.49%
2025-01-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8706 0.8706 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8706 0.8706 0.8731 0.8731 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8731 0.8731 0.8773 0.8773 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8984 0.8984 -0.0211 -2.35%
2024-12-31 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.9062 0.9062 -0.0078 -0.86%
2024-12-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.9049 0.9049 0.0005 0.06%
2024-12-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.9049 0.9049 0.0000 0.00%
2024-12-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.8945 0.8945 0.0104 1.16%
2024-12-23 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8926 0.8926 0.0019 0.21%
2024-12-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.8943 0.8943 -0.0017 -0.19%
2024-12-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8952 0.8952 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8952 0.8952 0.8894 0.8894 0.0058 0.65%
2024-12-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8960 0.8960 -0.0061 -0.68%
2024-12-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.9151 0.9151 -0.0191 -2.09%
2024-12-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9062 0.9062 0.0089 0.98%
2024-12-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9062 0.9062 0.9095 0.9095 -0.0033 -0.36%
2024-12-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2024-12-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9010 0.9010 0.0072 0.80%
2024-12-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.8895 0.8895 0.0115 1.29%
2024-12-05 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8895 0.8895 0.8927 0.8927 -0.0032 -0.36%
2024-12-04 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8962 0.8962 -0.0035 -0.39%
2024-12-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8917 0.8917 0.0045 0.50%
2024-12-02 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8851 0.8851 0.0066 0.75%
2024-11-29 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8786 0.8786 0.0065 0.74%
2024-11-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8870 0.8870 -0.0084 -0.95%
2024-11-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8704 0.8704 0.0166 1.91%
2024-11-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8720 0.8720 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8762 0.8762 -0.0042 -0.48%