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安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢(012257)

今天最新凈值 1.1169 0.0038 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1143 -0.0013 -0.1208%
  • 累計(jì)凈值：1.1169
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0004億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一周安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信豐穗一年持有混合C(012257)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1169 1.1169 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1131 1.1131 0.0038 0.34%
2025-05-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1110 1.1110 0.0021 0.19%
2025-05-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%