安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢(012257)
今天最新凈值
1.1169
0.0038 0.3400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1143
-0.0013 -0.1208%
- 累計(jì)凈值：1.1169
- 成立日期：2022-01-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0004億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月,安信豐穗一年持有混合C(012257)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0005 |
-0.05% |
