安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢(012257)
今天最新凈值
1.1169
0.0038 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1143
-0.0013 -0.1208%
- 累計凈值：1.1169
- 成立日期：2022-01-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0004億
- 最近資產：2.22億
- 基金公司：安信基金
- 基金經理：張翼飛 李君 黃琬舒
今年以來,安信豐穗一年持有混合C(012257)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0278 |
-2.49% |
| 2025-04-03 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012257 |
安信豐穗一年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.52% |
