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安信豐穗一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012257)

今天最新凈值 1.1156 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1156
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0004億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
安信豐穗一年持有混合C基金012257重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 3.56% -0.91% -0.0324%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 2.70% 0.56% 0.0151%
000983 山西焦煤 0.0000 1.60% -1.11% -0.0178%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.53% -0.59% -0.0090%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.52% 1.31% 0.0199%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.44% -1.24% -0.0179%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 1.40% -0.58% -0.0081%
03323 中國(guó)建材 0.0000 1.34% -1.96% -0.0263%
002142 寧波銀行 0.0000 1.15% -0.26% -0.0030%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.11% -0.0795% 24.27%
安信豐穗一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.13%
2025-05-22 -0.12% -0.14%
2025-05-21 0.34% 0.30%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 -0.07% -0.08%
2025-05-16 -0.27% -0.15%
2025-05-15 -0.30% -0.26%
2025-05-14 0.37% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信豐穗一年持有混合C基金012257實(shí)時(shí)估值圖
安信豐穗一年持有混合C基金012257實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%