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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(012257)

今天最新凈值 1.1169 0.0038 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1143 -0.0013 -0.1208%
  • 累計(jì)凈值：1.1169
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0004億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一年安信豐穗一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,安信豐穗一年持有混合C(012257)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1169 1.1169 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1131 1.1131 0.0038 0.34%
2025-05-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1110 1.1110 0.0021 0.19%
2025-05-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1148 1.1148 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1182 1.1182 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1141 1.1141 0.0041 0.37%
2025-05-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1130 1.1130 0.0011 0.10%
2025-05-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1083 1.1083 0.0047 0.42%
2025-05-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1077 1.1077 0.0006 0.05%
2025-05-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2025-05-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-04-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1055 1.1055 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2025-04-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1089 1.1089 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1089 1.1089 0.0016 0.14%
2025-04-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-04-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1075 1.1075 0.0020 0.18%
2025-04-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1037 1.1037 0.0043 0.39%
2025-04-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0987 1.0987 0.0054 0.49%
2025-04-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0963 1.0963 0.0024 0.22%
2025-04-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0883 1.0883 0.0080 0.74%
2025-04-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.1161 1.1161 -0.0278 -2.49%
2025-04-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1171 1.1171 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2025-04-01 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1192 1.1192 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1224 1.1224 -0.0032 -0.29%
2025-03-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1215 1.1215 0.0009 0.08%
2025-03-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2025-03-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1232 1.1232 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1253 1.1253 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1247 1.1247 0.0007 0.06%
2025-03-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1221 1.1221 0.0026 0.23%
2025-03-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1181 1.1181 0.0040 0.36%
2025-03-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1146 1.1146 0.0035 0.31%
2025-03-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1174 1.1174 -0.0028 -0.25%
2025-03-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1180 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2025-03-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1141 1.1141 0.0029 0.26%
2025-03-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1111 1.1111 0.0030 0.27%
2025-03-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1124 1.1124 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1159 1.1159 -0.0034 -0.30%
2025-02-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1139 1.1139 0.0020 0.18%
2025-02-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1092 1.1092 0.0047 0.42%
2025-02-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1101 1.1101 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-02-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1100 1.1100 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1114 1.1114 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2025-02-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1132 1.1132 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1141 1.1141 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1124 1.1124 0.0017 0.15%
2025-02-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1135 1.1135 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1102 1.1102 0.0033 0.30%
2025-02-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1124 1.1124 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-02-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1099 1.1099 0.0022 0.20%
2025-02-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1063 1.1063 0.0036 0.33%
2025-02-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1093 1.1093 -0.0030 -0.27%
2025-01-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1071 1.1071 0.0022 0.20%
2025-01-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1095 1.1095 -0.0030 -0.27%
2025-01-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1005 1.1005 0.0062 0.56%
2025-01-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1014 1.1014 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1055 1.1055 -0.0041 -0.37%
2025-01-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1065 1.1065 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-01-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-01-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1121 1.1121 -0.0058 -0.52%
2024-12-31 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1135 1.1135 -0.0014 -0.13%
2024-12-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1121 1.1121 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1087 1.1087 0.0035 0.32%
2024-12-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2024-12-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1095 1.1095 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1128 1.1128 -0.0033 -0.30%
2024-12-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1119 1.1119 0.0009 0.08%
2024-12-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1127 1.1127 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1149 1.1149 -0.0022 -0.20%
2024-12-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1236 1.1236 -0.0087 -0.77%
2024-12-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1198 1.1198 0.0038 0.34%
2024-12-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1165 1.1165 0.0033 0.30%
2024-12-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1158 1.1158 0.0007 0.06%
2024-12-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1115 1.1115 0.0043 0.39%
2024-12-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1082 1.1082 0.0033 0.30%
2024-12-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.1085 1.1085 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2024-12-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1058 1.1058 0.0020 0.18%
2024-12-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1016 1.1016 0.0042 0.38%
2024-11-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0981 1.0981 0.0035 0.32%
2024-11-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.1011 1.1011 -0.0030 -0.27%
2024-11-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.0966 1.0966 0.0045 0.41%
2024-11-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0980 1.0980 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.1064 1.1064 -0.0081 -0.73%
2024-11-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2024-11-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1040 1.1040 0.0021 0.19%
2024-11-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1028 1.1028 0.0012 0.11%
2024-11-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21%
2024-11-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1033 1.1033 -0.0028 -0.25%
2024-11-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1097 1.1097 -0.0064 -0.58%
2024-11-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2024-11-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1131 1.1131 -0.0044 -0.40%
2024-11-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1183 1.1183 -0.0052 -0.46%
2024-11-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1231 1.1231 -0.0048 -0.43%
2024-11-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1125 1.1125 0.0106 0.95%
2024-11-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1151 1.1151 -0.0026 -0.23%
2024-11-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1099 1.1099 0.0052 0.47%
2024-11-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2024-11-01 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1059 1.1059 0.0035 0.32%
2024-10-31 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1092 1.1092 -0.0026 -0.23%
2024-10-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1145 1.1145 -0.0053 -0.48%
2024-10-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1096 1.1096 0.0049 0.44%
2024-10-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1066 1.1066 0.0030 0.27%
2024-10-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1113 1.1113 -0.0047 -0.42%
2024-10-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1083 1.1083 0.0030 0.27%
2024-10-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1050 1.1050 0.0033 0.30%
2024-10-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1036 1.1036 0.0014 0.13%
2024-10-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.0964 1.0964 0.0072 0.66%
2024-10-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.1038 1.1038 -0.0074 -0.67%
2024-10-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.0993 1.0993 0.0045 0.41%
2024-10-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1078 1.1078 -0.0085 -0.77%
2024-10-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.0992 1.0992 0.0086 0.78%
2024-10-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1030 1.1030 -0.0038 -0.34%
2024-10-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.0902 1.0902 0.0128 1.17%
2024-10-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.1148 1.1148 -0.0246 -2.21%
2024-10-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1098 1.1098 0.0050 0.45%
2024-09-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.0895 1.0895 0.0203 1.86%
2024-09-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0773 1.0773 0.0122 1.13%
2024-09-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0592 1.0592 0.0181 1.71%
2024-09-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0553 1.0553 0.0039 0.37%
2024-09-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0395 1.0395 0.0158 1.52%
2024-09-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2024-09-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2024-09-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0360 1.0360 1.0309 1.0309 0.0051 0.49%
2024-09-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0277 1.0277 0.0032 0.31%
2024-09-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0264 1.0264 0.0018 0.18%
2024-09-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2024-09-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29%
2024-09-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0381 1.0381 -0.0071 -0.68%
2024-09-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0406 1.0406 -0.0025 -0.24%
2024-09-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-09-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0450 1.0450 -0.0046 -0.44%
2024-09-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2024-09-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0477 1.0477 -0.0033 -0.31%
2024-08-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0422 1.0422 0.0055 0.53%
2024-08-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0408 1.0408 0.0014 0.13%
2024-08-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0447 1.0447 -0.0039 -0.37%
2024-08-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0423 1.0423 0.0025 0.24%
2024-08-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2024-08-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0426 1.0426 -0.0021 -0.20%
2024-08-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0465 1.0465 -0.0039 -0.37%
2024-08-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0536 1.0536 -0.0071 -0.67%
2024-08-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-08-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0539 1.0539 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2024-08-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0555 1.0555 -0.0024 -0.23%
2024-08-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2024-08-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0579 1.0579 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0564 1.0564 0.0015 0.14%
2024-08-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0557 1.0557 0.0007 0.07%
2024-08-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2024-08-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0544 1.0544 1.0537 1.0537 0.0007 0.07%
2024-08-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0576 1.0576 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0606 1.0606 -0.0030 -0.28%
2024-07-31 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0551 1.0551 0.0083 0.79%
2024-07-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0586 1.0586 -0.0035 -0.33%
2024-07-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2024-07-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0547 1.0547 0.0033 0.31%
2024-07-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0582 1.0582 -0.0035 -0.33%
2024-07-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0622 1.0622 -0.0040 -0.38%
2024-07-23 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0671 1.0671 -0.0049 -0.46%
2024-07-22 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0701 1.0701 -0.0030 -0.28%
2024-07-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0748 1.0748 -0.0047 -0.44%
2024-07-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2024-07-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0751 1.0751 -0.0021 -0.20%
2024-07-16 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0775 1.0775 -0.0024 -0.22%
2024-07-15 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0775 1.0775 1.0790 1.0790 -0.0015 -0.14%
2024-07-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0761 1.0761 0.0029 0.27%
2024-07-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0721 1.0721 0.0040 0.37%
2024-07-10 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0721 1.0721 1.0769 1.0769 -0.0048 -0.45%
2024-07-09 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2024-07-08 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0804 1.0804 -0.0032 -0.30%
2024-07-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0820 1.0820 -0.0016 -0.15%
2024-07-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0838 1.0838 -0.0018 -0.17%
2024-07-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-07-02 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0803 1.0803 0.0034 0.31%
2024-07-01 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0774 1.0774 0.0029 0.27%
2024-06-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0751 1.0751 0.0023 0.21%
2024-06-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0800 1.0800 -0.0049 -0.45%
2024-06-26 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2024-06-25 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0759 1.0759 0.0027 0.25%
2024-06-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0797 1.0797 -0.0038 -0.35%
2024-06-21 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0826 1.0826 -0.0029 -0.27%
2024-06-20 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0848 1.0848 -0.0022 -0.20%
2024-06-19 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0806 1.0806 0.0042 0.39%
2024-06-18 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2024-06-17 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0845 1.0845 -0.0042 -0.39%
2024-06-14 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0827 1.0827 0.0018 0.17%
2024-06-13 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0850 1.0850 -0.0023 -0.21%
2024-06-12 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2024-06-11 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0882 1.0882 -0.0039 -0.36%
2024-06-07 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2024-06-06 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2024-06-05 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0895 1.0895 -0.0039 -0.36%
2024-06-04 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-06-03 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0898 1.0898 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0917 1.0917 -0.0019 -0.17%
2024-05-30 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0950 1.0950 -0.0033 -0.30%
2024-05-29 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0959 1.0959 -0.0009 -0.08%
2024-05-28 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0970 1.0970 -0.0011 -0.10%
2024-05-27 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0970 1.0970 1.0919 1.0919 0.0051 0.47%
2024-05-24 012257 安信豐穗一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0942 1.0942 -0.0023 -0.21%