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景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7993 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一月景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城港股通全球競爭力C(012228)基金累計收益率10.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8007 0.8007 0.8062 0.8062 -0.0055 -0.68%
2025-05-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8062 0.8062 0.7975 0.7975 0.0087 1.09%
2025-05-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7975 0.7975 0.7838 0.7838 0.0137 1.75%
2025-05-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7838 0.7838 0.7854 0.7854 -0.0016 -0.20%
2025-05-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7854 0.7854 0.7864 0.7864 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7864 0.7864 0.7888 0.7888 -0.0024 -0.30%
2025-05-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7888 0.7888 0.7781 0.7781 0.0107 1.38%
2025-05-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7781 0.7781 0.7822 0.7822 -0.0041 -0.52%
2025-05-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7822 0.7822 0.7746 0.7746 0.0076 0.98%
2025-05-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7746 0.7746 0.7709 0.7709 0.0037 0.48%
2025-05-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7709 0.7709 0.7709 0.7709 0.0000 0.00%
2025-05-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7709 0.7709 0.7793 0.7793 -0.0084 -1.08%
2025-05-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7793 0.7793 0.7639 0.7639 0.0154 2.02%
2025-04-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7639 0.7639 0.7594 0.7594 0.0045 0.59%
2025-04-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7594 0.7594 0.7539 0.7539 0.0055 0.73%
2025-04-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7539 0.7539 0.7514 0.7514 0.0025 0.33%
2025-04-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7514 0.7514 0.7554 0.7554 -0.0040 -0.53%
2025-04-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7554 0.7554 0.7556 0.7556 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7556 0.7556 0.7504 0.7504 0.0052 0.69%