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景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8003 -0.0059 -0.7375%
  • 累計凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一年景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城港股通全球競爭力C(012228)基金累計收益率19.26%
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2024-12-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6824 0.6824 0.6835 0.6835 -0.0011 -0.16%
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2024-12-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6798 0.6798 0.6706 0.6706 0.0092 1.37%
2024-11-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6706 0.6706 0.6664 0.6664 0.0042 0.63%
2024-11-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6664 0.6664 0.6772 0.6772 -0.0108 -1.59%
2024-11-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6772 0.6772 0.6593 0.6593 0.0179 2.72%
2024-11-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6593 0.6593 0.6619 0.6619 -0.0026 -0.39%
2024-11-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6619 0.6619 0.6642 0.6642 -0.0023 -0.35%
2024-11-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6642 0.6642 0.6795 0.6795 -0.0153 -2.25%
2024-11-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6795 0.6795 0.6818 0.6818 -0.0023 -0.34%
2024-11-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6818 0.6818 0.6807 0.6807 0.0011 0.16%
2024-11-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6807 0.6807 0.6770 0.6770 0.0037 0.55%
2024-11-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6770 0.6770 0.6758 0.6758 0.0012 0.18%
2024-11-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6758 0.6758 0.6801 0.6801 -0.0043 -0.63%
2024-11-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6801 0.6801 0.6972 0.6972 -0.0171 -2.45%
2024-11-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6972 0.6972 0.6949 0.6949 0.0023 0.33%
2024-11-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6949 0.6949 0.7129 0.7129 -0.0180 -2.52%
2024-11-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7129 0.7129 0.7153 0.7153 -0.0024 -0.34%
2024-11-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7153 0.7153 0.7245 0.7245 -0.0092 -1.27%
2024-11-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7245 0.7245 0.7094 0.7094 0.0151 2.13%
2024-11-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7094 0.7094 0.7213 0.7213 -0.0119 -1.65%
2024-11-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7213 0.7213 0.7033 0.7033 0.0180 2.56%
2024-11-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7033 0.7033 0.6996 0.6996 0.0037 0.53%
2024-11-01 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6996 0.6996 0.6980 0.6980 0.0016 0.23%
2024-10-31 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6980 0.6980 0.7035 0.7035 -0.0055 -0.78%
2024-10-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7035 0.7035 0.7114 0.7114 -0.0079 -1.11%
2024-10-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7114 0.7114 0.7105 0.7105 0.0009 0.13%
2024-10-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7105 0.7105 0.7079 0.7079 0.0026 0.37%
2024-10-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7079 0.7079 0.7065 0.7065 0.0014 0.20%
2024-10-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7065 0.7065 0.7183 0.7183 -0.0118 -1.64%
2024-10-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7183 0.7183 0.7100 0.7100 0.0083 1.17%
2024-10-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7100 0.7100 0.7051 0.7051 0.0049 0.69%
2024-10-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7125 0.7125 0.6866 0.6866 0.0259 3.77%
2024-10-17 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6866 0.6866 0.6920 0.6920 -0.0054 -0.78%
2024-10-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6920 0.6920 0.6907 0.6907 0.0013 0.19%
2024-10-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6907 0.6907 0.7120 0.7120 -0.0213 -2.99%
2024-10-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7120 0.7120 0.7141 0.7141 -0.0021 -0.29%
2024-10-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7141 0.7141 0.7181 0.7181 -0.0040 -0.56%
2024-10-10 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7181 0.7181 0.7017 0.7017 0.0164 2.34%
2024-10-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7017 0.7017 0.7234 0.7234 -0.0217 -3.00%
2024-10-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7234 0.7234 0.7026 0.7026 0.0208 2.96%
2024-09-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7026 0.7026 0.6774 0.6774 0.0252 3.72%
2024-09-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6774 0.6774 0.6565 0.6565 0.0209 3.18%
2024-09-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6565 0.6565 0.6339 0.6339 0.0226 3.57%
2024-09-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6339 0.6339 0.6339 0.6339 0.0000 0.00%
2024-09-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6339 0.6339 0.6147 0.6147 0.0192 3.12%
2024-09-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6147 0.6147 0.6175 0.6175 -0.0028 -0.45%
2024-09-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6175 0.6175 0.6143 0.6143 0.0032 0.52%
2024-09-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6143 0.6143 0.6040 0.6040 0.0103 1.71%
2024-09-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6040 0.6040 0.6004 0.6004 0.0036 0.60%
2024-09-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6004 0.6004 0.5964 0.5964 0.0040 0.67%
2024-09-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5964 0.5964 0.5979 0.5979 -0.0015 -0.25%
2024-09-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5979 0.5979 0.5959 0.5959 0.0020 0.34%
2024-09-10 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5959 0.5959 0.5988 0.5988 -0.0029 -0.48%
2024-09-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5988 0.5988 0.6062 0.6062 -0.0074 -1.22%
2024-09-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6062 0.6062 0.6075 0.6075 -0.0013 -0.21%
2024-09-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6075 0.6075 0.6081 0.6081 -0.0006 -0.10%
2024-09-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6081 0.6081 0.6156 0.6156 -0.0075 -1.22%
2024-09-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6156 0.6156 0.6131 0.6131 0.0025 0.41%
2024-09-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6131 0.6131 0.6222 0.6222 -0.0091 -1.46%
2024-08-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6222 0.6222 0.6158 0.6158 0.0064 1.04%
2024-08-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6158 0.6158 0.6110 0.6110 0.0048 0.79%
2024-08-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6110 0.6110 0.6156 0.6156 -0.0046 -0.75%
2024-08-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6156 0.6156 0.6148 0.6148 0.0008 0.13%
2024-08-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6148 0.6148 0.6116 0.6116 0.0032 0.52%
2024-08-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6116 0.6116 0.6149 0.6149 -0.0033 -0.54%
2024-08-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6149 0.6149 0.6101 0.6101 0.0048 0.79%
2024-08-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6101 0.6101 0.6108 0.6108 -0.0007 -0.11%
2024-08-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6108 0.6108 0.6151 0.6151 -0.0043 -0.70%
2024-08-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6151 0.6151 0.6153 0.6153 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6153 0.6153 0.6097 0.6097 0.0056 0.92%
2024-08-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6097 0.6097 0.6076 0.6076 0.0021 0.35%
2024-08-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6076 0.6076 0.6124 0.6124 -0.0048 -0.78%
2024-08-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6124 0.6124 0.6082 0.6082 0.0042 0.69%
2024-08-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6082 0.6082 0.6076 0.6076 0.0006 0.10%
2024-08-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6076 0.6076 0.6045 0.6045 0.0031 0.51%
2024-08-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6045 0.6045 0.6039 0.6039 0.0006 0.10%
2024-08-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6039 0.6039 0.5962 0.5962 0.0077 1.29%
2024-08-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5962 0.5962 0.5959 0.5959 0.0003 0.05%
2024-08-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.5959 0.5959 0.6045 0.6045 -0.0086 -1.42%
2024-08-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6045 0.6045 0.6150 0.6150 -0.0105 -1.71%
2024-07-31 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6160 0.6160 0.6025 0.6025 0.0135 2.24%
2024-07-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6025 0.6025 0.6121 0.6121 -0.0096 -1.57%
2024-07-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6121 0.6121 0.6110 0.6110 0.0011 0.18%
2024-07-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6110 0.6110 0.6067 0.6067 0.0043 0.71%
2024-07-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6067 0.6067 0.6178 0.6178 -0.0111 -1.80%
2024-07-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6178 0.6178 0.6233 0.6233 -0.0055 -0.88%
2024-07-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6233 0.6233 0.6337 0.6337 -0.0104 -1.64%
2024-07-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6337 0.6337 0.6263 0.6263 0.0074 1.18%
2024-07-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6263 0.6263 0.6369 0.6369 -0.0106 -1.66%
2024-07-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6369 0.6369 0.6342 0.6342 0.0027 0.43%
2024-07-17 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6342 0.6342 0.6425 0.6425 -0.0083 -1.29%
2024-07-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6425 0.6425 0.6431 0.6431 -0.0006 -0.09%
2024-07-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6431 0.6431 0.6501 0.6501 -0.0070 -1.08%
2024-07-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6501 0.6501 0.6444 0.6444 0.0057 0.88%
2024-07-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6444 0.6444 0.6333 0.6333 0.0111 1.75%
2024-07-10 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6333 0.6333 0.6378 0.6378 -0.0045 -0.71%
2024-07-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6378 0.6378 0.6336 0.6336 0.0042 0.66%
2024-07-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6336 0.6336 0.6414 0.6414 -0.0078 -1.22%
2024-07-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6414 0.6414 0.6402 0.6402 0.0012 0.19%
2024-07-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6402 0.6402 0.6368 0.6368 0.0034 0.53%
2024-07-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6368 0.6368 0.6319 0.6319 0.0049 0.78%
2024-07-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6319 0.6319 0.6369 0.6369 -0.0050 -0.79%
2024-07-01 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6369 0.6369 0.6372 0.6372 -0.0003 -0.05%
2024-06-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6372 0.6372 0.6301 0.6301 0.0071 1.13%
2024-06-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6301 0.6301 0.6421 0.6421 -0.0120 -1.87%
2024-06-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6421 0.6421 0.6427 0.6427 -0.0006 -0.09%
2024-06-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6427 0.6427 0.6445 0.6445 -0.0018 -0.28%
2024-06-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6445 0.6445 0.6480 0.6480 -0.0035 -0.54%
2024-06-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6480 0.6480 0.6549 0.6549 -0.0069 -1.05%
2024-06-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6549 0.6549 0.6573 0.6573 -0.0024 -0.37%
2024-06-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6573 0.6573 0.6466 0.6466 0.0107 1.65%
2024-06-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6466 0.6466 0.6460 0.6460 0.0006 0.09%
2024-06-17 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6460 0.6460 0.6470 0.6470 -0.0010 -0.15%
2024-06-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6470 0.6470 0.6474 0.6474 -0.0004 -0.06%
2024-06-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6474 0.6474 0.6455 0.6455 0.0019 0.29%
2024-06-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6455 0.6455 0.6477 0.6477 -0.0022 -0.34%
2024-06-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6477 0.6477 0.6580 0.6580 -0.0103 -1.57%
2024-06-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6580 0.6580 0.6633 0.6633 -0.0053 -0.80%
2024-06-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6633 0.6633 0.6576 0.6576 0.0057 0.87%
2024-06-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6576 0.6576 0.6607 0.6607 -0.0031 -0.47%
2024-06-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6607 0.6607 0.6560 0.6560 0.0047 0.72%
2024-06-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6560 0.6560 0.6515 0.6515 0.0045 0.69%
2024-05-31 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6515 0.6515 0.6564 0.6564 -0.0049 -0.75%
2024-05-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6564 0.6564 0.6613 0.6613 -0.0049 -0.74%
2024-05-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6613 0.6613 0.6684 0.6684 -0.0071 -1.06%
2024-05-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6684 0.6684 0.6711 0.6711 -0.0027 -0.40%
2024-05-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6711 0.6711 0.6605 0.6605 0.0106 1.60%
2024-05-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6605 0.6605 0.6696 0.6696 -0.0091 -1.36%
2024-05-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6696 0.6696 0.6773 0.6773 -0.0077 -1.14%