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景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7993 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：周寒穎
近一季景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城港股通全球競爭力C(012228)基金累計收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8007 0.8007 0.8062 0.8062 -0.0055 -0.68%
2025-05-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8062 0.8062 0.7975 0.7975 0.0087 1.09%
2025-05-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7975 0.7975 0.7838 0.7838 0.0137 1.75%
2025-05-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7838 0.7838 0.7854 0.7854 -0.0016 -0.20%
2025-05-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7854 0.7854 0.7864 0.7864 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7864 0.7864 0.7888 0.7888 -0.0024 -0.30%
2025-05-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7888 0.7888 0.7781 0.7781 0.0107 1.38%
2025-05-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7781 0.7781 0.7822 0.7822 -0.0041 -0.52%
2025-05-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7822 0.7822 0.7746 0.7746 0.0076 0.98%
2025-05-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7746 0.7746 0.7709 0.7709 0.0037 0.48%
2025-05-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7709 0.7709 0.7709 0.7709 0.0000 0.00%
2025-05-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7709 0.7709 0.7793 0.7793 -0.0084 -1.08%
2025-05-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7793 0.7793 0.7639 0.7639 0.0154 2.02%
2025-04-30 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7639 0.7639 0.7594 0.7594 0.0045 0.59%
2025-04-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7594 0.7594 0.7539 0.7539 0.0055 0.73%
2025-04-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7539 0.7539 0.7514 0.7514 0.0025 0.33%
2025-04-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7514 0.7514 0.7554 0.7554 -0.0040 -0.53%
2025-04-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7554 0.7554 0.7556 0.7556 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7556 0.7556 0.7504 0.7504 0.0052 0.69%
2025-04-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7504 0.7504 0.7310 0.7310 0.0194 2.65%
2025-04-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7310 0.7310 0.7292 0.7292 0.0018 0.25%
2025-04-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7292 0.7292 0.7303 0.7303 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7303 0.7303 0.7265 0.7265 0.0038 0.52%
2025-04-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7265 0.7265 0.7386 0.7386 -0.0121 -1.64%
2025-04-15 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7386 0.7386 0.7420 0.7420 -0.0034 -0.46%
2025-04-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7420 0.7420 0.7233 0.7233 0.0187 2.59%
2025-04-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7233 0.7233 0.7093 0.7093 0.0140 1.97%
2025-04-10 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7093 0.7093 0.6938 0.6938 0.0155 2.23%
2025-04-09 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6938 0.6938 0.6749 0.6749 0.0189 2.80%
2025-04-08 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6749 0.6749 0.6557 0.6557 0.0192 2.93%
2025-04-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6557 0.6557 0.7641 0.7641 -0.1084 -14.19%
2025-04-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7641 0.7641 0.7783 0.7783 -0.0142 -1.82%
2025-04-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7783 0.7783 0.7795 0.7795 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7795 0.7795 0.7759 0.7759 0.0036 0.46%
2025-03-31 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7759 0.7759 0.7853 0.7853 -0.0094 -1.20%
2025-03-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7853 0.7853 0.7912 0.7912 -0.0059 -0.75%
2025-03-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7912 0.7912 0.7842 0.7842 0.0070 0.89%
2025-03-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7842 0.7842 0.7723 0.7723 0.0119 1.54%
2025-03-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7723 0.7723 0.7951 0.7951 -0.0228 -2.87%
2025-03-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7951 0.7951 0.7857 0.7857 0.0094 1.20%
2025-03-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7857 0.7857 0.8064 0.8064 -0.0207 -2.57%
2025-03-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8064 0.8064 0.8179 0.8179 -0.0115 -1.41%
2025-03-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8179 0.8179 0.8156 0.8156 0.0023 0.28%
2025-03-18 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8156 0.8156 0.7938 0.7938 0.0218 2.75%
2025-03-17 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7938 0.7938 0.7905 0.7905 0.0033 0.42%
2025-03-14 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7905 0.7905 0.7740 0.7740 0.0165 2.13%
2025-03-13 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7740 0.7740 0.7805 0.7805 -0.0065 -0.83%
2025-03-12 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7805 0.7805 0.7843 0.7843 -0.0038 -0.48%
2025-03-11 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7843 0.7843 0.7810 0.7810 0.0033 0.42%
2025-03-10 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7810 0.7810 0.7930 0.7930 -0.0120 -1.51%
2025-03-07 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7930 0.7930 0.7946 0.7946 -0.0016 -0.20%
2025-03-06 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7946 0.7946 0.7733 0.7733 0.0213 2.75%
2025-03-05 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7733 0.7733 0.7553 0.7553 0.0180 2.38%
2025-03-04 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7553 0.7553 0.7598 0.7598 -0.0045 -0.59%
2025-03-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7598 0.7598 0.7600 0.7600 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7600 0.7600 0.7897 0.7897 -0.0297 -3.76%
2025-02-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7897 0.7897 0.7905 0.7905 -0.0008 -0.10%
2025-02-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7905 0.7905 0.7733 0.7733 0.0172 2.22%
2025-02-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7733 0.7733 0.7807 0.7807 -0.0074 -0.95%
2025-02-24 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7807 0.7807 0.7871 0.7871 -0.0064 -0.81%