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景順長城港股通全球競爭力C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
景順長城港股通全球競爭力C基金012228重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.36% -0.92% -0.0677%
00700 騰訊控股 0.0000 7.28% -0.29% -0.0211%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.44% -1.34% -0.0863%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.95% 1.49% 0.0738%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.75% 0.43% 0.0204%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.54% -0.56% -0.0254%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 4.46% 0.67% 0.0299%
00981 中芯國際 0.0000 3.99% -0.12% -0.0048%
02367 巨子生物 0.0000 3.94% -6.27% -0.2470%
00175 吉利汽車 0.0000 3.28% 0.50% 0.0164%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.99% -0.3118% 89.22%
景順長城港股通全球競爭力C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.68% -0.74%
2025-05-21 1.09% 1.11%
2025-05-20 1.75% 1.30%
2025-05-19 -0.20% 0.54%
2025-05-16 -0.13% -0.15%
2025-05-15 -0.30% -0.24%
2025-05-14 1.38% 1.33%
2025-05-13 -0.52% -0.96%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城港股通全球競爭力C基金012228實(shí)時(shí)估值圖
景順長城港股通全球競爭力C基金012228實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%