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景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7993 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一周景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城港股通全球競爭力C(012228)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8007 0.8007 0.8062 0.8062 -0.0055 -0.68%
2025-05-21 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.8062 0.8062 0.7975 0.7975 0.0087 1.09%
2025-05-20 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7975 0.7975 0.7838 0.7838 0.0137 1.75%
2025-05-19 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7838 0.7838 0.7854 0.7854 -0.0016 -0.20%
2025-05-16 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.7854 0.7854 0.7864 0.7864 -0.0010 -0.13%