天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C(天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C)基金凈值查詢(012213)
今天最新凈值
0.8268
0.0025 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8170
-0.0057 -0.6924%
- 累計(jì)凈值：0.8268
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1183億
- 最近資產(chǎn)：1.69億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明 林心龍
近一月天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C|天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C(012213)基金累計(jì)收益率5.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0035 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0134 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0190 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0083 |
-1.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0089 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.8122 |
0.8122 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0142 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
012213 |
天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0096 |
1.22% |
