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天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C(天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C)基金凈值查詢(012213)

今天最新凈值 0.8227 -0.0041 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8170 -0.0057 -0.6924%
  • 累計(jì)凈值：0.8227
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1183億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明 林心龍
近一季天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C|天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C(012213)基金累計(jì)收益率-9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74%
2025-05-22 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8227 0.8227 0.8268 0.8268 -0.0041 -0.50%
2025-05-21 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8268 0.8268 0.8243 0.8243 0.0025 0.30%
2025-05-20 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8243 0.8243 0.8208 0.8208 0.0035 0.43%
2025-05-19 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8208 0.8208 0.8217 0.8217 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8217 0.8217 0.8195 0.8195 0.0022 0.27%
2025-05-15 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8195 0.8195 0.8329 0.8329 -0.0134 -1.61%
2025-05-14 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8329 0.8329 0.8303 0.8303 0.0026 0.31%
2025-05-13 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8303 0.8303 0.8343 0.8343 -0.0040 -0.48%
2025-05-12 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8343 0.8343 0.8153 0.8153 0.0190 2.33%
2025-05-09 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8153 0.8153 0.8236 0.8236 -0.0083 -1.01%
2025-05-08 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09%
2025-05-07 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8147 0.8147 0.8122 0.8122 0.0025 0.31%
2025-05-06 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8122 0.8122 0.7980 0.7980 0.0142 1.78%
2025-04-30 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7980 0.7980 0.7935 0.7935 0.0045 0.57%
2025-04-29 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7935 0.7935 0.7930 0.7930 0.0005 0.06%
2025-04-28 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7930 0.7930 0.7975 0.7975 -0.0045 -0.56%
2025-04-25 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7975 0.7975 0.7929 0.7929 0.0046 0.58%
2025-04-24 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7929 0.7929 0.7993 0.7993 -0.0064 -0.80%
2025-04-23 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7993 0.7993 0.7897 0.7897 0.0096 1.22%
2025-04-22 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7897 0.7897 0.7931 0.7931 -0.0034 -0.43%
2025-04-21 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7931 0.7931 0.7811 0.7811 0.0120 1.54%
2025-04-18 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7811 0.7811 0.7800 0.7800 0.0011 0.14%
2025-04-17 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7800 0.7800 0.7808 0.7808 -0.0008 -0.10%
2025-04-16 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7808 0.7808 0.7857 0.7857 -0.0049 -0.62%
2025-04-15 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7857 0.7857 0.7904 0.7904 -0.0047 -0.59%
2025-04-14 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7904 0.7904 0.7877 0.7877 0.0027 0.34%
2025-04-11 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7877 0.7877 0.7729 0.7729 0.0148 1.91%
2025-04-10 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7729 0.7729 0.7547 0.7547 0.0182 2.41%
2025-04-09 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7547 0.7547 0.7417 0.7417 0.0130 1.75%
2025-04-08 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7417 0.7417 0.7451 0.7451 -0.0034 -0.46%
2025-04-07 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.7451 0.7451 0.8225 0.8225 -0.0774 -9.41%
2025-04-03 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8225 0.8225 0.8400 0.8400 -0.0175 -2.08%
2025-04-02 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8400 0.8400 0.8402 0.8402 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8402 0.8402 0.8416 0.8416 -0.0014 -0.17%
2025-03-31 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8416 0.8416 0.8494 0.8494 -0.0078 -0.92%
2025-03-28 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8494 0.8494 0.8551 0.8551 -0.0057 -0.67%
2025-03-27 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27%
2025-03-26 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8528 0.8528 0.8532 0.8532 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8532 0.8532 0.8594 0.8594 -0.0062 -0.72%
2025-03-24 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8594 0.8594 0.8551 0.8551 0.0043 0.50%
2025-03-21 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8551 0.8551 0.8713 0.8713 -0.0162 -1.86%
2025-03-20 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8713 0.8713 0.8757 0.8757 -0.0044 -0.50%
2025-03-19 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8757 0.8757 0.8797 0.8797 -0.0040 -0.45%
2025-03-18 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8797 0.8797 0.8740 0.8740 0.0057 0.65%
2025-03-17 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8740 0.8740 0.8782 0.8782 -0.0042 -0.48%
2025-03-14 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8782 0.8782 0.8600 0.8600 0.0182 2.12%
2025-03-13 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8725 0.8725 -0.0125 -1.43%
2025-03-12 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8725 0.8725 0.8738 0.8738 -0.0013 -0.15%
2025-03-11 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8738 0.8738 0.8772 0.8772 -0.0034 -0.39%
2025-03-10 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8772 0.8772 0.8781 0.8781 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8781 0.8781 0.8840 0.8840 -0.0059 -0.67%
2025-03-06 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8840 0.8840 0.8684 0.8684 0.0156 1.80%
2025-03-05 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8684 0.8684 0.8658 0.8658 0.0026 0.30%
2025-03-04 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8658 0.8658 0.8644 0.8644 0.0014 0.16%
2025-03-03 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8644 0.8644 0.8655 0.8655 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8655 0.8655 0.8963 0.8963 -0.0308 -3.44%
2025-02-27 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8963 0.8963 0.9018 0.9018 -0.0055 -0.61%
2025-02-26 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.9018 0.9018 0.8950 0.8950 0.0068 0.76%
2025-02-25 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.8950 0.8950 0.9005 0.9005 -0.0055 -0.61%
2025-02-24 012213 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)C 0.9005 0.9005 0.9055 0.9055 -0.0050 -0.55%