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新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A)基金凈值查詢(012200)

今天最新凈值 0.7517 -0.0062 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7468 -0.0049 -0.6572%
  • 累計(jì)凈值：0.7517
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4944億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一年新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A|新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(012200)基金累計(jì)收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7497 0.7497 0.7517 0.7517 -0.0020 -0.27%
2025-05-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7517 0.7517 0.7579 0.7579 -0.0062 -0.82%
2025-05-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7579 0.7579 0.7627 0.7627 -0.0048 -0.63%
2025-05-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7627 0.7627 0.7555 0.7555 0.0072 0.95%
2025-05-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7555 0.7555 0.7589 0.7589 -0.0034 -0.45%
2025-05-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7589 0.7589 0.7615 0.7615 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7615 0.7615 0.7773 0.7773 -0.0158 -2.03%
2025-05-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7773 0.7773 0.7724 0.7724 0.0049 0.63%
2025-05-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7724 0.7724 0.7869 0.7869 -0.0145 -1.84%
2025-05-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7869 0.7869 0.7638 0.7638 0.0231 3.02%
2025-05-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7638 0.7638 0.7809 0.7809 -0.0171 -2.19%
2025-05-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7809 0.7809 0.7729 0.7729 0.0080 1.04%
2025-05-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7729 0.7729 0.7792 0.7792 -0.0063 -0.81%
2025-05-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7792 0.7792 0.7533 0.7533 0.0259 3.44%
2025-04-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7533 0.7533 0.7402 0.7402 0.0131 1.77%
2025-04-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7402 0.7402 0.7387 0.7387 0.0015 0.20%
2025-04-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7387 0.7387 0.7386 0.7386 0.0001 0.01%
2025-04-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7341 0.7341 0.0045 0.61%
2025-04-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7341 0.7341 0.7442 0.7442 -0.0101 -1.36%
2025-04-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7442 0.7442 0.7349 0.7349 0.0093 1.27%
2025-04-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7349 0.7349 0.7337 0.7337 0.0012 0.16%
2025-04-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7337 0.7337 0.7239 0.7239 0.0098 1.35%
2025-04-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7257 0.7257 -0.0018 -0.25%
2025-04-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61%
2025-04-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7213 0.7213 0.7293 0.7293 -0.0080 -1.10%
2025-04-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7293 0.7293 0.7353 0.7353 -0.0060 -0.82%
2025-04-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7353 0.7353 0.7273 0.7273 0.0080 1.10%
2025-04-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7273 0.7273 0.7211 0.7211 0.0062 0.86%
2025-04-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7211 0.7211 0.7131 0.7131 0.0080 1.12%
2025-04-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7131 0.7131 0.6988 0.6988 0.0143 2.05%
2025-04-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6988 0.6988 0.6969 0.6969 0.0019 0.27%
2025-04-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6969 0.6969 0.7678 0.7678 -0.0709 -9.23%
2025-04-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7678 0.7678 0.7821 0.7821 -0.0143 -1.83%
2025-04-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7821 0.7821 0.7825 0.7825 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7825 0.7825 0.7811 0.7811 0.0014 0.18%
2025-03-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7811 0.7811 0.7888 0.7888 -0.0077 -0.98%
2025-03-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7888 0.7888 0.7940 0.7940 -0.0052 -0.65%
2025-03-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7924 0.7924 0.0016 0.20%
2025-03-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7924 0.7924 0.7920 0.7920 0.0004 0.05%
2025-03-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.8157 0.8157 -0.0237 -2.91%
2025-03-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8157 0.8157 0.8093 0.8093 0.0064 0.79%
2025-03-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8093 0.8093 0.8375 0.8375 -0.0282 -3.37%
2025-03-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8375 0.8375 0.8539 0.8539 -0.0164 -1.92%
2025-03-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8539 0.8539 0.8692 0.8692 -0.0153 -1.76%
2025-03-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8692 0.8692 0.8512 0.8512 0.0180 2.11%
2025-03-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8512 0.8512 0.8528 0.8528 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8528 0.8528 0.8363 0.8363 0.0165 1.97%
2025-03-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8363 0.8363 0.8573 0.8573 -0.0210 -2.45%
2025-03-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-03-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8573 0.8573 0.8579 0.8579 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8579 0.8579 0.8628 0.8628 -0.0049 -0.57%
2025-03-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8628 0.8628 0.8767 0.8767 -0.0139 -1.59%
2025-03-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8767 0.8767 0.8388 0.8388 0.0379 4.52%
2025-03-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8388 0.8388 0.8242 0.8242 0.0146 1.77%
2025-03-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8242 0.8242 0.8172 0.8172 0.0070 0.86%
2025-03-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8172 0.8172 0.8320 0.8320 -0.0148 -1.78%
2025-02-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8861 0.8861 -0.0541 -6.11%
2025-02-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8861 0.8861 0.9099 0.9099 -0.0238 -2.62%
2025-02-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9099 0.9099 0.8934 0.8934 0.0165 1.85%
2025-02-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8934 0.8934 0.9026 0.9026 -0.0092 -1.02%
2025-02-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9026 0.9026 0.9244 0.9244 -0.0218 -2.36%
2025-02-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9244 0.9244 0.8780 0.8780 0.0464 5.28%
2025-02-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8780 0.8780 0.8793 0.8793 -0.0013 -0.15%
2025-02-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8793 0.8793 0.8627 0.8627 0.0166 1.92%
2025-02-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8627 0.8627 0.8757 0.8757 -0.0130 -1.48%
2025-02-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8757 0.8757 0.8528 0.8528 0.0229 2.69%
2025-02-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8528 0.8528 0.8559 0.8559 -0.0031 -0.36%
2025-02-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8559 0.8559 0.8882 0.8882 -0.0323 -3.64%
2025-02-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8882 0.8882 0.8705 0.8705 0.0177 2.03%
2025-02-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8705 0.8705 0.8721 0.8721 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8721 0.8721 0.8687 0.8687 0.0034 0.39%
2025-02-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8687 0.8687 0.8520 0.8520 0.0167 1.96%
2025-02-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8168 0.8168 0.0352 4.31%
2025-02-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8168 0.8168 0.8503 0.8503 -0.0335 -3.94%
2025-01-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8503 0.8503 0.8972 0.8972 -0.0469 -5.23%
2025-01-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8951 0.8951 0.8759 0.8759 0.0192 2.19%
2025-01-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8429 0.8429 0.8082 0.8082 0.0347 4.29%
2025-01-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8082 0.8082 0.8175 0.8175 -0.0093 -1.14%
2025-01-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8175 0.8175 0.8357 0.8357 -0.0182 -2.18%
2025-01-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8357 0.8357 0.8281 0.8281 0.0076 0.92%
2025-01-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8281 0.8281 0.8283 0.8283 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8283 0.8283 0.7904 0.7904 0.0379 4.80%
2025-01-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7904 0.7904 0.7940 0.7940 -0.0036 -0.45%
2025-01-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.8111 0.8111 -0.0171 -2.11%
2025-01-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8111 0.8111 0.8362 0.8362 -0.0251 -3.00%
2024-12-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8362 0.8362 0.8650 0.8650 -0.0288 -3.33%
2024-12-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8816 0.8816 0.8471 0.8471 0.0345 4.07%
2024-12-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8471 0.8471 0.8464 0.8464 0.0007 0.08%
2024-12-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8464 0.8464 0.8347 0.8347 0.0117 1.40%
2024-12-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8347 0.8347 0.8566 0.8566 -0.0219 -2.56%
2024-12-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8566 0.8566 0.8414 0.8414 0.0152 1.81%
2024-12-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8414 0.8414 0.8264 0.8264 0.0150 1.82%
2024-12-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8264 0.8264 0.8180 0.8180 0.0084 1.03%
2024-12-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8187 0.8187 -0.0007 -0.09%
2024-12-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8187 0.8187 0.8284 0.8284 -0.0097 -1.17%
2024-12-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8284 0.8284 0.8436 0.8436 -0.0152 -1.80%
2024-12-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8436 0.8436 0.8393 0.8393 0.0043 0.51%
2024-12-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8393 0.8393 0.8284 0.8284 0.0109 1.32%
2024-12-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8284 0.8284 0.8216 0.8216 0.0068 0.83%
2024-12-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8216 0.8216 0.8341 0.8341 -0.0125 -1.50%
2024-12-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8341 0.8341 0.8254 0.8254 0.0087 1.05%
2024-12-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8254 0.8254 0.8212 0.8212 0.0042 0.51%
2024-12-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8212 0.8212 0.8323 0.8323 -0.0111 -1.33%
2024-12-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8323 0.8323 0.8428 0.8428 -0.0105 -1.25%
2024-12-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8428 0.8428 0.8226 0.8226 0.0202 2.46%
2024-11-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8226 0.8226 0.8127 0.8127 0.0099 1.22%
2024-11-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8127 0.8127 0.8217 0.8217 -0.0090 -1.10%
2024-11-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8217 0.8217 0.8017 0.8017 0.0200 2.49%
2024-11-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8017 0.8017 0.8018 0.8018 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8018 0.8018 0.8184 0.8184 -0.0166 -2.03%
2024-11-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8184 0.8184 0.8519 0.8519 -0.0335 -3.93%
2024-11-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8519 0.8519 0.8495 0.8495 0.0024 0.28%
2024-11-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8495 0.8495 0.8431 0.8431 0.0064 0.76%
2024-11-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8431 0.8431 0.8286 0.8286 0.0145 1.75%
2024-11-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8286 0.8286 0.8416 0.8416 -0.0130 -1.54%
2024-11-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8416 0.8416 0.8709 0.8709 -0.0293 -3.36%
2024-11-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8709 0.8709 0.9067 0.9067 -0.0358 -3.95%
2024-11-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9067 0.9067 0.8987 0.8987 0.0080 0.89%
2024-11-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8987 0.8987 0.9230 0.9230 -0.0243 -2.63%
2024-11-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9230 0.9230 0.8968 0.8968 0.0262 2.92%
2024-11-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8968 0.8968 0.8864 0.8864 0.0104 1.17%
2024-11-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8864 0.8864 0.8750 0.8750 0.0114 1.30%
2024-11-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8869 0.8869 -0.0119 -1.34%
2024-11-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8869 0.8869 0.8542 0.8542 0.0327 3.83%
2024-11-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8542 0.8542 0.8367 0.8367 0.0175 2.09%
2024-11-01 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8367 0.8367 0.8588 0.8588 -0.0221 -2.57%
2024-10-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8588 0.8588 0.8529 0.8529 0.0059 0.69%
2024-10-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8529 0.8529 0.8510 0.8510 0.0019 0.22%
2024-10-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8510 0.8510 0.8536 0.8536 -0.0026 -0.30%
2024-10-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8536 0.8536 0.8571 0.8571 -0.0035 -0.41%
2024-10-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8571 0.8571 0.8545 0.8545 0.0026 0.30%
2024-10-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8545 0.8545 0.8559 0.8559 -0.0014 -0.16%
2024-10-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8559 0.8559 0.8755 0.8755 -0.0196 -2.24%
2024-10-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8755 0.8755 0.8727 0.8727 0.0028 0.32%
2024-10-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8727 0.8727 0.8592 0.8592 0.0135 1.57%
2024-10-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8592 0.8592 0.8007 0.8007 0.0585 7.31%
2024-10-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8007 0.8007 0.7924 0.7924 0.0083 1.05%
2024-10-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7924 0.7924 0.8153 0.8153 -0.0229 -2.81%
2024-10-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8153 0.8153 0.8329 0.8329 -0.0176 -2.11%
2024-10-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8329 0.8329 0.8056 0.8056 0.0273 3.39%
2024-10-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8056 0.8056 0.8265 0.8265 -0.0209 -2.53%
2024-10-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8265 0.8265 0.8426 0.8426 -0.0161 -1.91%
2024-10-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8426 0.8426 0.8919 0.8919 -0.0493 -5.53%
2024-10-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8919 0.8919 0.7963 0.7963 0.0956 12.01%
2024-09-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7963 0.7963 0.7166 0.7166 0.0797 11.12%
2024-09-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7166 0.7166 0.6831 0.6831 0.0335 4.90%
2024-09-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6831 0.6831 0.6631 0.6631 0.0200 3.02%
2024-09-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6631 0.6631 0.6646 0.6646 -0.0015 -0.23%
2024-09-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6646 0.6646 0.6282 0.6282 0.0364 5.79%
2024-09-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6282 0.6282 0.6317 0.6317 -0.0035 -0.55%
2024-09-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6317 0.6317 0.6290 0.6290 0.0027 0.43%
2024-09-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6332 0.6332 -0.0042 -0.66%
2024-09-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6332 0.6332 0.6438 0.6438 -0.0106 -1.65%
2024-09-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6438 0.6438 0.6367 0.6367 0.0071 1.12%
2024-09-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6367 0.6367 0.6385 0.6385 -0.0018 -0.28%
2024-09-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6385 0.6385 0.6384 0.6384 0.0001 0.02%
2024-09-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6384 0.6384 0.6318 0.6318 0.0066 1.04%
2024-09-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6318 0.6318 0.6315 0.6315 0.0003 0.05%
2024-09-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6481 0.6481 0.6498 0.6498 -0.0017 -0.26%
2024-09-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6498 0.6498 0.6581 0.6581 -0.0083 -1.26%
2024-09-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6581 0.6581 0.6539 0.6539 0.0042 0.64%
2024-09-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6539 0.6539 0.6733 0.6733 -0.0194 -2.88%
2024-08-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6733 0.6733 0.6524 0.6524 0.0209 3.20%
2024-08-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6524 0.6524 0.6544 0.6544 -0.0020 -0.31%
2024-08-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6544 0.6544 0.6566 0.6566 -0.0022 -0.34%
2024-08-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6566 0.6566 0.6658 0.6658 -0.0092 -1.38%
2024-08-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6658 0.6658 0.6732 0.6732 -0.0074 -1.10%
2024-08-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6732 0.6732 0.6777 0.6777 -0.0045 -0.66%
2024-08-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6777 0.6777 0.6788 0.6788 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6788 0.6788 0.6730 0.6730 0.0058 0.86%
2024-08-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6793 0.6793 -0.0063 -0.93%
2024-08-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6793 0.6793 0.6798 0.6798 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6798 0.6798 0.6726 0.6726 0.0072 1.07%
2024-08-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6726 0.6726 0.6711 0.6711 0.0015 0.22%
2024-08-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6711 0.6711 0.6776 0.6776 -0.0065 -0.96%
2024-08-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6776 0.6776 0.6745 0.6745 0.0031 0.46%
2024-08-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6745 0.6745 0.6764 0.6764 -0.0019 -0.28%
2024-08-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6764 0.6764 0.6736 0.6736 0.0028 0.42%
2024-08-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6736 0.6736 0.6737 0.6737 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6737 0.6737 0.6779 0.6779 -0.0042 -0.62%
2024-08-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6779 0.6779 0.6698 0.6698 0.0081 1.21%
2024-08-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6698 0.6698 0.7020 0.7020 -0.0322 -4.59%
2024-08-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7287 0.7287 -0.0267 -3.66%
2024-07-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7262 0.7262 0.7039 0.7039 0.0223 3.17%
2024-07-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7039 0.7039 0.7109 0.7109 -0.0070 -0.98%
2024-07-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7109 0.7109 0.7056 0.7056 0.0053 0.75%
2024-07-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7056 0.7056 0.6980 0.6980 0.0076 1.09%
2024-07-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6980 0.6980 0.7149 0.7149 -0.0169 -2.36%
2024-07-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7149 0.7149 0.7211 0.7211 -0.0062 -0.86%
2024-07-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7211 0.7211 0.7411 0.7411 -0.0200 -2.70%
2024-07-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7411 0.7411 0.7414 0.7414 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7414 0.7414 0.7532 0.7532 -0.0118 -1.57%
2024-07-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7532 0.7532 0.7592 0.7592 -0.0060 -0.79%
2024-07-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7899 0.7899 0.7699 0.7699 0.0200 2.60%
2024-07-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7699 0.7699 0.7746 0.7746 -0.0047 -0.61%
2024-07-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7746 0.7746 0.7886 0.7886 -0.0140 -1.78%
2024-07-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7886 0.7886 0.7829 0.7829 0.0057 0.73%
2024-07-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7829 0.7829 0.7691 0.7691 0.0138 1.79%
2024-07-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7691 0.7691 0.7327 0.7327 0.0364 4.97%
2024-07-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7327 0.7327 0.7317 0.7317 0.0010 0.14%
2024-07-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7317 0.7317 0.7318 0.7318 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7318 0.7318 0.7338 0.7338 -0.0020 -0.27%
2024-07-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7338 0.7338 0.7390 0.7390 -0.0052 -0.70%
2024-07-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7447 0.7447 -0.0057 -0.77%
2024-07-01 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7447 0.7447 0.7341 0.7341 0.0106 1.44%
2024-06-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7341 0.7341 0.7256 0.7256 0.0085 1.17%
2024-06-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7256 0.7256 0.7380 0.7380 -0.0124 -1.68%
2024-06-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7380 0.7380 0.7229 0.7229 0.0151 2.09%
2024-06-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7229 0.7229 0.7445 0.7445 -0.0216 -2.90%
2024-06-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7445 0.7445 0.7645 0.7645 -0.0200 -2.62%
2024-06-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7645 0.7645 0.7658 0.7658 -0.0013 -0.17%
2024-06-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7658 0.7658 0.7735 0.7735 -0.0077 -1.00%
2024-06-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7735 0.7735 0.7779 0.7779 -0.0044 -0.57%
2024-06-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7779 0.7779 0.7661 0.7661 0.0118 1.54%
2024-06-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7661 0.7661 0.7549 0.7549 0.0112 1.48%
2024-06-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7549 0.7549 0.7301 0.7301 0.0248 3.40%
2024-06-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7301 0.7301 0.7186 0.7186 0.0115 1.60%
2024-06-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7186 0.7186 0.7139 0.7139 0.0047 0.66%
2024-06-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7139 0.7139 0.7031 0.7031 0.0108 1.54%
2024-06-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7031 0.7031 0.7177 0.7177 -0.0146 -2.03%
2024-06-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7177 0.7177 0.7156 0.7156 0.0021 0.29%
2024-06-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7156 0.7156 0.7234 0.7234 -0.0078 -1.08%
2024-06-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7234 0.7234 0.7221 0.7221 0.0013 0.18%
2024-06-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7022 0.7022 0.0199 2.83%
2024-05-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7022 0.7022 0.7023 0.7023 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7023 0.7023 0.6987 0.6987 0.0036 0.52%
2024-05-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6987 0.6987 0.7018 0.7018 -0.0031 -0.44%
2024-05-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7018 0.7018 0.7118 0.7118 -0.0100 -1.40%
2024-05-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7118 0.7118 0.7031 0.7031 0.0087 1.24%
2024-05-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7031 0.7031 0.7232 0.7232 -0.0201 -2.78%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%