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新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A)基金凈值查詢(xún)(012200)

今天最新凈值 0.7579 -0.0048 -0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7468 -0.0049 -0.6572%
  • 累計(jì)凈值：0.7579
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4944億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一季新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A|新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(012200)基金累計(jì)收益率-13.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7517 0.7517 0.7579 0.7579 -0.0062 -0.82%
2025-05-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7579 0.7579 0.7627 0.7627 -0.0048 -0.63%
2025-05-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7627 0.7627 0.7555 0.7555 0.0072 0.95%
2025-05-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7555 0.7555 0.7589 0.7589 -0.0034 -0.45%
2025-05-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7589 0.7589 0.7615 0.7615 -0.0026 -0.34%
2025-05-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7615 0.7615 0.7773 0.7773 -0.0158 -2.03%
2025-05-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7773 0.7773 0.7724 0.7724 0.0049 0.63%
2025-05-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7724 0.7724 0.7869 0.7869 -0.0145 -1.84%
2025-05-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7869 0.7869 0.7638 0.7638 0.0231 3.02%
2025-05-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7638 0.7638 0.7809 0.7809 -0.0171 -2.19%
2025-05-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7809 0.7809 0.7729 0.7729 0.0080 1.04%
2025-05-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7729 0.7729 0.7792 0.7792 -0.0063 -0.81%
2025-05-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7792 0.7792 0.7533 0.7533 0.0259 3.44%
2025-04-30 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7533 0.7533 0.7402 0.7402 0.0131 1.77%
2025-04-29 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7402 0.7402 0.7387 0.7387 0.0015 0.20%
2025-04-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7387 0.7387 0.7386 0.7386 0.0001 0.01%
2025-04-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7341 0.7341 0.0045 0.61%
2025-04-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7341 0.7341 0.7442 0.7442 -0.0101 -1.36%
2025-04-23 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7442 0.7442 0.7349 0.7349 0.0093 1.27%
2025-04-22 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7349 0.7349 0.7337 0.7337 0.0012 0.16%
2025-04-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7337 0.7337 0.7239 0.7239 0.0098 1.35%
2025-04-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7257 0.7257 -0.0018 -0.25%
2025-04-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7257 0.7257 0.7213 0.7213 0.0044 0.61%
2025-04-16 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7213 0.7213 0.7293 0.7293 -0.0080 -1.10%
2025-04-15 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7293 0.7293 0.7353 0.7353 -0.0060 -0.82%
2025-04-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7353 0.7353 0.7273 0.7273 0.0080 1.10%
2025-04-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7273 0.7273 0.7211 0.7211 0.0062 0.86%
2025-04-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7211 0.7211 0.7131 0.7131 0.0080 1.12%
2025-04-09 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7131 0.7131 0.6988 0.6988 0.0143 2.05%
2025-04-08 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6988 0.6988 0.6969 0.6969 0.0019 0.27%
2025-04-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.6969 0.6969 0.7678 0.7678 -0.0709 -9.23%
2025-04-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7678 0.7678 0.7821 0.7821 -0.0143 -1.83%
2025-04-02 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7821 0.7821 0.7825 0.7825 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7825 0.7825 0.7811 0.7811 0.0014 0.18%
2025-03-31 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7811 0.7811 0.7888 0.7888 -0.0077 -0.98%
2025-03-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7888 0.7888 0.7940 0.7940 -0.0052 -0.65%
2025-03-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7924 0.7924 0.0016 0.20%
2025-03-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7924 0.7924 0.7920 0.7920 0.0004 0.05%
2025-03-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.8157 0.8157 -0.0237 -2.91%
2025-03-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8157 0.8157 0.8093 0.8093 0.0064 0.79%
2025-03-21 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8093 0.8093 0.8375 0.8375 -0.0282 -3.37%
2025-03-20 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8375 0.8375 0.8539 0.8539 -0.0164 -1.92%
2025-03-19 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8539 0.8539 0.8692 0.8692 -0.0153 -1.76%
2025-03-18 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8692 0.8692 0.8512 0.8512 0.0180 2.11%
2025-03-17 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8512 0.8512 0.8528 0.8528 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8528 0.8528 0.8363 0.8363 0.0165 1.97%
2025-03-13 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8363 0.8363 0.8573 0.8573 -0.0210 -2.45%
2025-03-12 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-03-11 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8573 0.8573 0.8579 0.8579 -0.0006 -0.07%
2025-03-10 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8579 0.8579 0.8628 0.8628 -0.0049 -0.57%
2025-03-07 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8628 0.8628 0.8767 0.8767 -0.0139 -1.59%
2025-03-06 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8767 0.8767 0.8388 0.8388 0.0379 4.52%
2025-03-05 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8388 0.8388 0.8242 0.8242 0.0146 1.77%
2025-03-04 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8242 0.8242 0.8172 0.8172 0.0070 0.86%
2025-03-03 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8172 0.8172 0.8320 0.8320 -0.0148 -1.78%
2025-02-28 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8861 0.8861 -0.0541 -6.11%
2025-02-27 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8861 0.8861 0.9099 0.9099 -0.0238 -2.62%
2025-02-26 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9099 0.9099 0.8934 0.8934 0.0165 1.85%
2025-02-25 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.8934 0.8934 0.9026 0.9026 -0.0092 -1.02%
2025-02-24 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 0.9026 0.9026 0.9244 0.9244 -0.0218 -2.36%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%