新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A)基金凈值查詢(012200)
今天最新凈值
0.7579
-0.0048 -0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7468
-0.0049 -0.6572%
- 累計(jì)凈值：0.7579
- 成立日期：2021-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4944億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：付偉 王永明
近一月新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A|新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有A基金凈值查詢
近一月,新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A(012200)基金累計(jì)收益率5.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7579 |
0.7579 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0072 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0158 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0145 |
-1.84% |
| 2025-05-12 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0231 |
3.02% |
| 2025-05-09 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0171 |
-2.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0080 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0259 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0131 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7402 |
0.7402 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0045 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0101 |
-1.36% |
| 2025-04-23 |
012200 |
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0093 |
1.27% |
