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新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A(新華鑫科技3個月滾動持有A)基金盤中實時估值(012200)

今天最新凈值 0.7517 -0.0062 -0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7517
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4944億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：付偉 王永明
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A基金012200重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.07% -0.29% -0.0263%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.08% -0.92% -0.0651%
601728 中國電信 0.0000 5.12% 0.25% 0.0128%
600941 中國移動 0.0000 5.07% -0.55% -0.0279%
002475 立訊精密 0.0000 4.91% -1.48% -0.0727%
00941 中國移動 0.0000 4.58% -0.58% -0.0266%
01810 小米集團-W 0.0000 4.47% -0.56% -0.0250%
01024 快手-W 0.0000 4.36% -0.82% -0.0358%
002273 水晶光電 0.0000 3.62% -1.10% -0.0398%
002241 歌爾股份 0.0000 3.57% -1.26% -0.0450%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51.85% -0.3514% 93.72%
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.82% -1.12%
2025-05-21 -0.63% 0.05%
2025-05-20 0.95% 1.09%
2025-05-19 -0.45% -0.22%
2025-05-16 -0.34% -0.71%
2025-05-15 -2.03% -1.09%
2025-05-14 0.63% 1.29%
2025-05-13 -1.84% -1.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A基金012200實時估值圖
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A基金012200實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%