搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(012191)

今天最新凈值 1.0222 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0226 0.0004 0.0371%
  • 累計(jì)凈值：1.0222
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7800億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一季中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A(012191)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0222 1.0222 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-05-20 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0202 1.0202 0.0013 0.13%
2025-05-19 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-05-16 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-05-13 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-12 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2025-05-09 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-08 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2025-05-07 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-06 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21%
2025-04-30 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2025-04-28 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-24 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-04-22 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-04-21 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-04-18 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-04-17 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-04-11 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25%
2025-04-09 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-04-08 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0066 1.0066 0.0034 0.34%
2025-04-07 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0225 1.0225 -0.0159 -1.56%
2025-04-03 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2025-04-02 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-04-01 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-03-31 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0195 1.0195 0.0014 0.14%
2025-03-26 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-03-25 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-24 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-21 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0236 1.0236 -0.0054 -0.53%
2025-03-20 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-17 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0234 1.0234 0.0045 0.44%
2025-03-13 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0261 1.0261 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2025-03-05 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2025-03-04 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0230 1.0230 0.0016 0.16%
2025-03-03 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0321 1.0321 -0.0082 -0.79%
2025-02-27 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0357 1.0357 -0.0036 -0.35%
2025-02-26 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0293 1.0293 0.0064 0.62%
2025-02-25 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0343 1.0343 -0.0041 -0.40%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%