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中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢(012191)

今天最新凈值 1.0215 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0226 0.0004 0.0371%
  • 累計凈值：1.0215
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7800億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一月中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀恒泰9個月持有期債券A(012191)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-05-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0202 1.0202 0.0013 0.13%
2025-05-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-05-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-05-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2025-05-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2025-05-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21%
2025-04-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2025-04-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-04-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%