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中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢(012191)

今天最新凈值 1.0215 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0226 0.0004 0.0371%
  • 累計凈值：1.0215
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7800億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一年中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀恒泰9個月持有期債券A(012191)基金累計收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2025-05-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0202 1.0202 0.0013 0.13%
2025-05-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-05-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-05-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2025-05-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-05-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19%
2025-05-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-05-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0152 1.0152 0.0021 0.21%
2025-04-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2025-04-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0147 1.0147 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2025-04-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-04-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2025-04-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-04-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-04-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0129 1.0129 0.0025 0.25%
2025-04-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-04-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0066 1.0066 0.0034 0.34%
2025-04-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0225 1.0225 -0.0159 -1.56%
2025-04-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2025-04-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-04-01 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-03-31 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0195 1.0195 0.0014 0.14%
2025-03-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-03-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-03-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-03-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0236 1.0236 -0.0054 -0.53%
2025-03-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0234 1.0234 0.0045 0.44%
2025-03-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0261 1.0261 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0261 1.0261 1.0266 1.0266 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0283 1.0283 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2025-03-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2025-03-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0230 1.0230 0.0016 0.16%
2025-03-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0321 1.0321 -0.0082 -0.79%
2025-02-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0357 1.0357 -0.0036 -0.35%
2025-02-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0357 1.0357 1.0293 1.0293 0.0064 0.62%
2025-02-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0302 1.0302 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0343 1.0343 -0.0041 -0.40%
2025-02-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0343 1.0343 1.0305 1.0305 0.0038 0.37%
2025-02-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0318 1.0318 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0257 1.0257 0.0061 0.59%
2025-02-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0257 1.0257 1.0286 1.0286 -0.0029 -0.28%
2025-02-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2025-02-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14%
2025-02-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0303 1.0303 -0.0034 -0.33%
2025-02-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0303 1.0303 1.0276 1.0276 0.0027 0.26%
2025-02-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0289 1.0289 0.0013 0.13%
2025-02-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0226 1.0226 0.0063 0.62%
2025-02-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-01-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2025-01-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0226 1.0226 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0086 1.0086 0.0058 0.58%
2025-01-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0111 1.0111 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0111 1.0111 1.0133 1.0133 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.23%
2025-01-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-01-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0128 1.0128 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0128 1.0128 1.0159 1.0159 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0181 1.0181 -0.0022 -0.22%
2024-12-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0152 1.0152 0.0011 0.11%
2024-12-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0166 1.0166 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0138 1.0138 0.0028 0.28%
2024-12-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-12-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0122 1.0122 0.0014 0.14%
2024-12-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0136 1.0136 -0.0014 -0.14%
2024-12-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12%
2024-12-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0124 1.0124 1.0148 1.0148 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0173 1.0173 -0.0025 -0.25%
2024-12-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0201 1.0201 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0151 1.0151 0.0050 0.49%
2024-12-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2024-12-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0106 1.0106 0.0037 0.37%
2024-12-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-12-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2024-12-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-12-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-12-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0076 1.0076 1.0042 1.0042 0.0034 0.34%
2024-11-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0017 1.0017 0.0025 0.25%
2024-11-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-11-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0012 1.0012 0.9975 0.9975 0.0037 0.37%
2024-11-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2024-11-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2024-11-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9970 0.9970 1.0017 1.0017 -0.0047 -0.47%
2024-11-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2024-11-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2024-11-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0003 1.0003 0.9985 0.9985 0.0018 0.18%
2024-11-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9985 0.9985 1.0019 1.0019 -0.0034 -0.34%
2024-11-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0019 1.0019 1.0056 1.0056 -0.0037 -0.37%
2024-11-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0094 1.0094 -0.0038 -0.38%
2024-11-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2024-11-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0106 1.0106 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2024-11-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0033 1.0033 0.0075 0.75%
2024-11-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2024-11-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0006 1.0006 0.0050 0.50%
2024-11-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29%
2024-11-01 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9977 0.9977 0.9955 0.9955 0.0022 0.22%
2024-10-31 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9956 0.9956 0.9974 0.9974 -0.0018 -0.18%
2024-10-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2024-10-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9999 0.9999 0.9989 0.9989 0.0010 0.10%
2024-10-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9989 0.9989 1.0018 1.0018 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-10-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2024-10-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-10-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0015 1.0015 0.9964 0.9964 0.0051 0.51%
2024-10-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9964 0.9964 0.9974 0.9974 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2024-10-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9961 0.9961 1.0010 1.0010 -0.0049 -0.49%
2024-10-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0010 1.0010 0.9965 0.9965 0.0045 0.45%
2024-10-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9965 0.9965 1.0000 1.0000 -0.0035 -0.35%
2024-10-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2024-10-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9993 0.9993 1.0237 1.0237 -0.0244 -2.38%
2024-10-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0237 1.0237 1.0056 1.0056 0.0181 1.80%
2024-09-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0056 1.0056 0.9897 0.9897 0.0159 1.61%
2024-09-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9897 0.9897 0.9860 0.9860 0.0037 0.38%
2024-09-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9860 0.9860 0.9811 0.9811 0.0049 0.50%
2024-09-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9811 0.9811 0.9796 0.9796 0.0015 0.15%
2024-09-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9796 0.9796 0.9747 0.9747 0.0049 0.50%
2024-09-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9740 0.9740 0.0007 0.07%
2024-09-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9740 0.9740 0.9736 0.9736 0.0004 0.04%
2024-09-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9736 0.9736 0.9735 0.9735 0.0001 0.01%
2024-09-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9711 0.9711 0.0024 0.25%
2024-09-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9711 0.9711 0.9703 0.9703 0.0008 0.08%
2024-09-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9703 0.9703 0.9700 0.9700 0.0003 0.03%
2024-09-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9700 0.9700 0.9714 0.9714 -0.0014 -0.14%
2024-09-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2024-09-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9710 0.9710 0.9724 0.9724 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9724 0.9724 0.9731 0.9731 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9731 0.9731 0.9722 0.9722 0.0009 0.09%
2024-09-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
2024-09-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2024-08-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9719 0.9719 0.9708 0.9708 0.0011 0.11%
2024-08-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9708 0.9708 0.9723 0.9723 -0.0015 -0.15%
2024-08-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9723 0.9723 0.9727 0.9727 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9727 0.9727 0.9740 0.9740 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9740 0.9740 0.9731 0.9731 0.0009 0.09%
2024-08-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9731 0.9731 0.9729 0.9729 0.0002 0.02%
2024-08-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%
2024-08-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9719 0.9719 0.9734 0.9734 -0.0015 -0.15%
2024-08-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9734 0.9734 0.9744 0.9744 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9744 0.9744 0.9727 0.9727 0.0017 0.17%
2024-08-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9727 0.9727 0.9735 0.9735 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2024-08-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9732 0.9732 0.9722 0.9722 0.0010 0.10%
2024-08-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9722 0.9722 0.9714 0.9714 0.0008 0.08%
2024-08-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9714 0.9714 0.9741 0.9741 -0.0027 -0.28%
2024-08-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9752 0.9752 0.9761 0.9761 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9761 0.9761 0.9750 0.9750 0.0011 0.11%
2024-08-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9750 0.9750 0.9765 0.9765 -0.0015 -0.15%
2024-08-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9765 0.9765 0.9772 0.9772 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9773 0.9773 0.9747 0.9747 0.0026 0.27%
2024-07-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2024-07-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21%
2024-07-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9720 0.9720 0.9723 0.9723 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9736 0.9736 0.9741 0.9741 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9741 0.9741 0.9758 0.9758 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9758 0.9758 0.9760 0.9760 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9760 0.9760 0.9754 0.9754 0.0006 0.06%
2024-07-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9754 0.9754 0.9770 0.9770 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9777 0.9777 0.9775 0.9775 0.0002 0.02%
2024-07-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2024-07-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9775 0.9775 0.9774 0.9774 0.0001 0.01%
2024-07-10 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9774 0.9774 0.9783 0.9783 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9783 0.9783 0.9762 0.9762 0.0021 0.22%
2024-07-08 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9762 0.9762 0.9789 0.9789 -0.0027 -0.28%
2024-07-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9813 0.9813 0.9828 0.9828 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9828 0.9828 0.9838 0.9838 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9838 0.9838 0.9827 0.9827 0.0011 0.11%
2024-06-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9827 0.9827 0.9815 0.9815 0.0012 0.12%
2024-06-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9815 0.9815 0.9836 0.9836 -0.0021 -0.21%
2024-06-26 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2024-06-25 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9825 0.9825 0.9814 0.9814 0.0011 0.11%
2024-06-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9814 0.9814 0.9843 0.9843 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9843 0.9843 0.9857 0.9857 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9857 0.9857 0.9874 0.9874 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9874 0.9874 0.9892 0.9892 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9892 0.9892 0.9879 0.9879 0.0013 0.13%
2024-06-17 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9888 0.9888 0.9875 0.9875 0.0013 0.13%
2024-06-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9875 0.9875 0.9894 0.9894 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9894 0.9894 0.9889 0.9889 0.0005 0.05%
2024-06-11 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9889 0.9889 0.9893 0.9893 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2024-06-06 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9890 0.9890 0.9897 0.9897 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9897 0.9897 0.9920 0.9920 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9920 0.9920 0.9892 0.9892 0.0028 0.28%
2024-06-03 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9897 0.9897 0.9901 0.9901 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2024-05-28 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9906 0.9906 0.9912 0.9912 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9912 0.9912 0.9892 0.9892 0.0020 0.20%
2024-05-24 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9892 0.9892 0.9904 0.9904 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9904 0.9904 0.9924 0.9924 -0.0020 -0.20%
2024-05-22 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 0.9924 0.9924 0.9935 0.9935 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%