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中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢(012191)

今天最新凈值 1.0193 -0.0009 -0.0900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0211 0.0009 0.0891%
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7800億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一周中銀恒泰9個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀恒泰9個月持有期債券A(012191)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-05-16 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2025-05-13 012191 中銀恒泰9個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安瑞進取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時天頤債券E 1.5961 0.95%
博時天頤A 1.5962 0.95%
博時天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%