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匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF))基金凈值查詢(012190)

今天最新凈值 0.9845 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9845
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9555億
  • 最近資產(chǎn)：17.60億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
今年以來匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9845 0.9845 0.0026 0.26%
2025-05-19 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-05-16 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%
2025-05-15 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9860 0.9860 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9851 0.9851 0.0010 0.10%
2025-05-12 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2025-05-06 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9845 0.9845 0.0030 0.30%
2025-04-30 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2025-04-29 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9828 0.9828 0.0008 0.08%
2025-04-28 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9836 0.9836 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9847 0.9847 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2025-04-23 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9897 0.9897 -0.0051 -0.52%
2025-04-22 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2025-04-21 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9828 0.9828 0.0069 0.70%
2025-04-18 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9843 0.9843 0.0001 0.01%
2025-04-15 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9794 0.9794 0.0050 0.51%
2025-04-11 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9769 0.9769 0.0025 0.26%
2025-04-10 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9722 0.9722 0.0047 0.48%
2025-04-09 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9687 0.9687 0.0035 0.36%
2025-04-08 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9678 0.9678 0.0009 0.09%
2025-04-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9899 0.9899 -0.0221 -2.23%
2025-04-03 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9902 0.9902 0.0019 0.19%
2025-03-31 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9903 0.9903 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2025-03-27 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9889 0.9889 0.0011 0.11%
2025-03-26 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2025-03-25 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9893 0.9893 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2025-03-21 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9943 0.9943 -0.0051 -0.51%
2025-03-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9962 0.9962 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9924 0.9924 0.0038 0.38%
2025-03-17 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9875 0.9875 0.0055 0.56%
2025-03-13 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9907 0.9907 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9935 0.9935 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9952 0.9952 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9897 0.9897 0.0055 0.56%
2025-03-05 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9874 0.9874 0.0023 0.23%
2025-03-04 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9859 0.9859 0.0015 0.15%
2025-03-03 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9859 0.9859 0.0000 0.00%
2025-02-28 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9958 0.9958 -0.0099 -0.99%
2025-02-27 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9962 0.9962 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9911 0.9911 0.0051 0.51%
2025-02-25 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9936 0.9936 -0.0025 -0.25%
2025-02-24 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9954 0.9954 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9901 0.9901 0.0053 0.54%
2025-02-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9906 0.9906 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9863 0.9863 0.0043 0.44%
2025-02-18 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9894 0.9894 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-02-13 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9917 0.9917 -0.0027 -0.27%
2025-02-12 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9893 0.9893 0.0024 0.24%
2025-02-11 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9894 0.9894 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2025-02-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9859 0.9859 0.0026 0.26%
2025-02-06 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9808 0.9808 0.0051 0.52%
2025-02-05 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2025-01-27 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9816 0.9816 -0.0011 -0.11%
2025-01-24 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9793 0.9793 0.0023 0.23%
2025-01-23 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9803 0.9803 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9760 0.9760 -0.0041 -0.42%
2025-01-09 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2025-01-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
2025-01-06 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9749 0.9749 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9773 0.9773 -0.0024 -0.25%
2025-01-02 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9816 0.9816 -0.0043 -0.44%