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今天最新凈值 0.9845 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9845
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9555億
  • 最近資產：17.60億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：蔡健林 李彪
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近一周,匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9845 0.9845 0.0026 0.26%
2025-05-19 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-05-16 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%