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匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF))基金凈值查詢(012190)

今天最新凈值 0.9845 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9845
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9555億
  • 最近資產(chǎn)：17.60億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 李彪
近一月匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012190)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9845 0.9845 0.0026 0.26%
2025-05-19 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-05-16 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%
2025-05-15 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9860 0.9860 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9851 0.9851 0.0010 0.10%
2025-05-12 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9875 0.9875 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9878 0.9878 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2025-05-06 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9845 0.9845 0.0030 0.30%
2025-04-30 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9836 0.9836 0.0009 0.09%
2025-04-29 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9828 0.9828 0.0008 0.08%
2025-04-28 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9836 0.9836 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9847 0.9847 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9846 0.9846 0.0001 0.01%
2025-04-23 012190 匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9897 0.9897 -0.0051 -0.52%