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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012179)

今天最新凈值 0.6508 -0.0058 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6508
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一周浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(012179)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6438 0.6438 0.6508 0.6508 -0.0070 -1.08%
2025-05-22 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6508 0.6508 0.6566 0.6566 -0.0058 -0.88%
2025-05-21 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6566 0.6566 0.6515 0.6515 0.0051 0.78%
2025-05-20 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2025-05-19 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%