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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012179)

今天最新凈值 0.6508 -0.0058 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6047億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰 宋施怡
近一月浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(012179)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6438 0.6438 0.6508 0.6508 -0.0070 -1.08%
2025-05-22 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6508 0.6508 0.6566 0.6566 -0.0058 -0.88%
2025-05-21 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6566 0.6566 0.6515 0.6515 0.0051 0.78%
2025-05-20 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2025-05-19 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%
2025-05-16 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6487 0.6487 0.6499 0.6499 -0.0012 -0.18%
2025-05-15 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6499 0.6499 0.6617 0.6617 -0.0118 -1.78%
2025-05-14 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6617 0.6617 0.6555 0.6555 0.0062 0.95%
2025-05-13 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6555 0.6555 0.6562 0.6562 -0.0007 -0.11%
2025-05-12 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6562 0.6562 0.6405 0.6405 0.0157 2.45%
2025-05-09 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6457 0.6457 -0.0052 -0.81%
2025-05-08 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6457 0.6457 0.6359 0.6359 0.0098 1.54%
2025-05-07 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6359 0.6359 0.6329 0.6329 0.0030 0.47%
2025-05-06 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6329 0.6329 0.6216 0.6216 0.0113 1.82%
2025-04-30 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6166 0.6166 0.0050 0.81%
2025-04-29 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6166 0.6166 0.6173 0.6173 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6173 0.6173 0.6211 0.6211 -0.0038 -0.61%
2025-04-25 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6211 0.6211 0.6178 0.6178 0.0033 0.53%
2025-04-24 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6178 0.6178 0.6217 0.6217 -0.0039 -0.63%