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匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢(012128)

今天最新凈值 1.0740 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1140
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7460億
  • 最近資產(chǎn)：16.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一年匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富彭博政金債1-3年A(012128)基金累計收益率3.10%
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2024-12-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0742 1.1142 1.0732 1.1132 0.0010 0.09%
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2024-12-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0708 1.1108 1.0710 1.1110 -0.0002 -0.02%
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2024-12-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0639 1.1039 1.0637 1.1037 0.0002 0.02%
2024-12-04 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0637 1.1037 1.0628 1.1028 0.0009 0.08%
2024-12-03 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0628 1.1028 1.0629 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0629 1.1029 1.0604 1.1004 0.0025 0.24%
2024-11-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0604 1.1004 1.0593 1.0993 0.0011 0.10%
2024-11-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0593 1.0993 1.0585 1.0985 0.0008 0.08%
2024-11-27 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0585 1.0985 1.0584 1.0984 0.0001 0.01%
2024-11-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0584 1.0984 1.0584 1.0984 0.0000 0.00%
2024-11-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0584 1.0984 1.0579 1.0979 0.0005 0.05%
2024-11-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0579 1.0979 1.0579 1.0979 0.0000 0.00%
2024-11-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0579 1.0979 1.0574 1.0974 0.0005 0.05%
2024-11-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0574 1.0974 1.0574 1.0974 0.0000 0.00%
2024-11-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0574 1.0974 1.0571 1.0971 0.0003 0.03%
2024-11-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0571 1.0971 1.0575 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0575 1.0975 1.0575 1.0975 0.0000 0.00%
2024-11-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0575 1.0975 1.0573 1.0973 0.0002 0.02%
2024-11-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0573 1.0973 1.0575 1.0975 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0575 1.0975 1.0572 1.0972 0.0003 0.03%
2024-11-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0572 1.0972 1.0570 1.0970 0.0002 0.02%
2024-11-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0570 1.0970 1.0568 1.0968 0.0002 0.02%
2024-11-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0568 1.0968 1.0562 1.0962 0.0006 0.06%
2024-11-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0562 1.0962 1.0563 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0563 1.0963 1.0562 1.0962 0.0001 0.01%
2024-11-04 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0562 1.0962 1.0561 1.0961 0.0001 0.01%
2024-11-01 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0561 1.0961 1.0554 1.0954 0.0007 0.07%
2024-10-31 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0554 1.0954 1.0550 1.0950 0.0004 0.04%
2024-10-30 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0550 1.0950 1.0549 1.0949 0.0001 0.01%
2024-10-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0549 1.0949 1.0547 1.0947 0.0002 0.02%
2024-10-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0547 1.0947 1.0546 1.0946 0.0001 0.01%
2024-10-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0546 1.0946 1.0541 1.0941 0.0005 0.05%
2024-10-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0541 1.0941 1.0538 1.0938 0.0003 0.03%
2024-10-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0538 1.0938 1.0542 1.0942 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0542 1.0942 1.0552 1.0952 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0552 1.0952 1.0553 1.0953 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0553 1.0953 1.0558 1.0958 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0558 1.0958 1.0551 1.0951 0.0007 0.07%
2024-10-16 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0551 1.0951 1.0556 1.0956 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0556 1.0956 1.0553 1.0953 0.0003 0.03%
2024-10-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0553 1.0953 1.0546 1.0946 0.0007 0.07%
2024-10-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0546 1.0946 1.0540 1.0940 0.0006 0.06%
2024-10-10 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0540 1.0940 1.0521 1.0921 0.0019 0.18%
2024-10-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0521 1.0921 1.0518 1.0918 0.0003 0.03%
2024-10-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0518 1.0918 1.0536 1.0936 -0.0018 -0.17%
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2024-09-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0569 1.0969 1.0573 1.0973 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0573 1.0973 1.0557 1.0957 0.0016 0.15%
2024-09-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0557 1.0957 1.0559 1.0959 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0559 1.0959 1.0558 1.0958 0.0001 0.01%
2024-09-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0558 1.0958 1.0557 1.0957 0.0001 0.01%
2024-09-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0557 1.0957 1.0558 1.0958 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0558 1.0958 1.0550 1.0950 0.0008 0.08%
2024-09-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0550 1.0950 1.0546 1.0946 0.0004 0.04%
2024-09-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0546 1.0946 1.0545 1.0945 0.0001 0.01%
2024-09-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0545 1.0945 1.0538 1.0938 0.0007 0.07%
2024-09-10 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0538 1.0938 1.0536 1.0936 0.0002 0.02%
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2024-08-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0511 1.0911 1.0512 1.0912 -0.0001 -0.01%
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2024-08-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0513 1.0913 1.0513 1.0913 0.0000 0.00%
2024-08-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0513 1.0913 1.0507 1.0907 0.0006 0.06%
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2024-08-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0505 1.0905 1.0506 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0506 1.0906 1.0507 1.0907 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0507 1.0907 1.0502 1.0902 0.0005 0.05%
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2024-08-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0504 1.0904 1.0514 1.0914 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0514 1.0914 1.0506 1.0906 0.0008 0.08%
2024-08-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0506 1.0906 1.0495 1.0895 0.0011 0.10%
2024-08-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0495 1.0895 1.0515 1.0915 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0515 1.0915 1.0524 1.0924 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0524 1.0924 1.0538 1.0938 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0538 1.0938 1.0534 1.0934 0.0004 0.04%
2024-08-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0534 1.0934 1.0540 1.0940 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0540 1.0940 1.0535 1.0935 0.0005 0.05%
2024-08-02 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0535 1.0935 1.0529 1.0929 0.0006 0.06%
2024-07-31 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0519 1.0919 1.0514 1.0914 0.0005 0.05%
2024-07-30 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0514 1.0914 1.0510 1.0910 0.0004 0.04%
2024-07-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0510 1.0910 1.0503 1.0903 0.0007 0.07%
2024-07-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0503 1.0903 1.0502 1.0902 0.0001 0.01%
2024-07-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0502 1.0902 1.0499 1.0899 0.0003 0.03%
2024-07-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0499 1.0899 1.0500 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0500 1.0900 1.0494 1.0894 0.0006 0.06%
2024-07-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0494 1.0894 1.0482 1.0882 0.0012 0.11%
2024-07-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0482 1.0882 1.0479 1.0879 0.0003 0.03%
2024-07-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0479 1.0879 1.0482 1.0882 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0482 1.0882 1.0482 1.0882 0.0000 0.00%
2024-07-16 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0482 1.0882 1.0481 1.0881 0.0001 0.01%
2024-07-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0481 1.0881 1.0478 1.0878 0.0003 0.03%
2024-07-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0478 1.0878 1.0474 1.0874 0.0004 0.04%
2024-07-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0474 1.0874 1.0470 1.0870 0.0004 0.04%
2024-07-10 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0470 1.0870 1.0469 1.0869 0.0001 0.01%
2024-07-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0469 1.0869 1.0461 1.0861 0.0008 0.08%
2024-07-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0461 1.0861 1.0470 1.0870 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0470 1.0870 1.0477 1.0877 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0477 1.0877 1.0478 1.0878 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0478 1.0878 1.0473 1.0873 0.0005 0.05%
2024-07-02 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0473 1.0873 1.0465 1.0865 0.0008 0.08%
2024-07-01 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0465 1.0865 1.0475 1.0875 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0475 1.0875 1.0475 1.0875 0.0000 0.00%
2024-06-27 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0475 1.0875 1.0470 1.0870 0.0005 0.05%
2024-06-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0470 1.0870 1.0466 1.0866 0.0004 0.04%
2024-06-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0466 1.0866 1.0461 1.0861 0.0005 0.05%
2024-06-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0461 1.0861 1.0455 1.0855 0.0006 0.06%
2024-06-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0455 1.0855 1.0458 1.0858 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0458 1.0858 1.0457 1.0857 0.0001 0.01%
2024-06-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0457 1.0857 1.0450 1.0850 0.0007 0.07%
2024-06-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0450 1.0850 1.0447 1.0847 0.0003 0.03%
2024-06-17 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0447 1.0847 1.0448 1.0848 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0448 1.0848 1.0446 1.0846 0.0002 0.02%
2024-06-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0446 1.0846 1.0446 1.0846 0.0000 0.00%
2024-06-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0446 1.0846 1.0447 1.0847 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0447 1.0847 1.0445 1.0845 0.0002 0.02%
2024-06-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0445 1.0845 1.0445 1.0845 0.0000 0.00%
2024-06-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0445 1.0845 1.0444 1.0844 0.0001 0.01%
2024-06-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0444 1.0844 1.0439 1.0839 0.0005 0.05%
2024-06-04 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0439 1.0839 1.0438 1.0838 0.0001 0.01%
2024-06-03 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0438 1.0838 1.0432 1.0832 0.0006 0.06%
2024-05-31 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0432 1.0832 1.0431 1.0831 0.0001 0.01%
2024-05-30 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0431 1.0831 1.0430 1.0830 0.0001 0.01%
2024-05-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0430 1.0830 1.0428 1.0828 0.0002 0.02%
2024-05-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0428 1.0828 1.0425 1.0825 0.0003 0.03%
2024-05-27 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0425 1.0825 1.0424 1.0824 0.0001 0.01%
2024-05-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0424 1.0824 1.0424 1.0824 0.0000 0.00%
2024-05-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0424 1.0824 1.0419 1.0819 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%