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匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢(012128)

今天最新凈值 1.0740 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1140
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7460億
  • 最近資產：13.63億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：何旻
近一月匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富彭博政金債1-3年A(012128)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0740 1.1140 0.0001 0.01%
2025-05-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0740 1.1140 0.0000 0.00%
2025-05-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0741 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0741 1.1141 0.0000 0.00%
2025-05-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0738 1.1138 0.0003 0.03%
2025-05-16 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0738 1.1138 1.0740 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0743 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0743 1.1143 1.0746 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0746 1.1146 1.0741 1.1141 0.0005 0.05%
2025-05-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0748 1.1148 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0748 1.1148 1.0746 1.1146 0.0002 0.02%
2025-05-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0746 1.1146 1.0736 1.1136 0.0010 0.09%
2025-05-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0736 1.1136 1.0734 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0734 1.1134 1.0734 1.1134 0.0000 0.00%
2025-04-30 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0734 1.1134 1.0729 1.1129 0.0005 0.05%
2025-04-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0729 1.1129 1.0722 1.1122 0.0007 0.07%
2025-04-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0722 1.1122 1.0719 1.1119 0.0003 0.03%
2025-04-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0719 1.1119 1.0717 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0717 1.1117 1.0718 1.1118 -0.0001 -0.01%