匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢(012128)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1140
- 成立日期：2021-10-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：15.7460億
- 最近資產(chǎn)：16.59億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
今年以來,匯添富彭博政金債1-3年A(012128)基金累計收益率-0.07%
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-0.07% |
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| 2025-02-13 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
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1.1128 |
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-0.05% |
| 2025-02-12 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
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匯添富彭博政金債1-3年A |
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匯添富彭博政金債1-3年A |
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1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0730 |
1.1130 |
1.0743 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0743 |
1.1143 |
1.0748 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0748 |
1.1148 |
1.0759 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0759 |
1.1159 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0760 |
1.1160 |
1.0755 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
012128 |
匯添富彭博政金債1-3年A |
1.0755 |
1.1155 |
1.0745 |
1.1145 |
0.0010 |
0.09% |
