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匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢(012128)

今天最新凈值 1.0740 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1140
  • 成立日期：2021-10-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7460億
  • 最近資產(chǎn)：16.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一季匯添富彭博政金債1-3年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富彭博政金債1-3年A(012128)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0740 1.1140 0.0000 0.00%
2025-05-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0741 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0741 1.1141 0.0000 0.00%
2025-05-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0738 1.1138 0.0003 0.03%
2025-05-16 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0738 1.1138 1.0740 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0740 1.1140 1.0743 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0743 1.1143 1.0746 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0746 1.1146 1.0741 1.1141 0.0005 0.05%
2025-05-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0741 1.1141 1.0748 1.1148 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0748 1.1148 1.0746 1.1146 0.0002 0.02%
2025-05-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0746 1.1146 1.0736 1.1136 0.0010 0.09%
2025-05-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0736 1.1136 1.0734 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0734 1.1134 1.0734 1.1134 0.0000 0.00%
2025-04-30 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0734 1.1134 1.0729 1.1129 0.0005 0.05%
2025-04-29 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0729 1.1129 1.0722 1.1122 0.0007 0.07%
2025-04-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0722 1.1122 1.0719 1.1119 0.0003 0.03%
2025-04-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0719 1.1119 1.0717 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0717 1.1117 1.0718 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0718 1.1118 1.0721 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0721 1.1121 1.0718 1.1118 0.0003 0.03%
2025-04-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0718 1.1118 1.0722 1.1122 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0722 1.1122 1.0722 1.1122 0.0000 0.00%
2025-04-17 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0722 1.1122 1.0725 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0725 1.1125 1.0723 1.1123 0.0002 0.02%
2025-04-15 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0723 1.1123 1.0724 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0724 1.1124 1.0725 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0725 1.1125 1.0721 1.1121 0.0004 0.04%
2025-04-10 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0721 1.1121 1.0716 1.1116 0.0005 0.05%
2025-04-09 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0716 1.1116 1.0712 1.1112 0.0004 0.04%
2025-04-08 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0712 1.1112 1.0729 1.1129 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0729 1.1129 1.0706 1.1106 0.0023 0.21%
2025-04-03 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0706 1.1106 1.0683 1.1083 0.0023 0.22%
2025-04-02 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0683 1.1083 1.0677 1.1077 0.0006 0.06%
2025-04-01 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0677 1.1077 1.0680 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0680 1.1080 1.0677 1.1077 0.0003 0.03%
2025-03-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0677 1.1077 1.0676 1.1076 0.0001 0.01%
2025-03-27 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0676 1.1076 1.0676 1.1076 0.0000 0.00%
2025-03-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0676 1.1076 1.0673 1.1073 0.0003 0.03%
2025-03-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0673 1.1073 1.0672 1.1072 0.0001 0.01%
2025-03-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0672 1.1072 1.0669 1.1069 0.0003 0.03%
2025-03-21 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0669 1.1069 1.0671 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0671 1.1071 1.0658 1.1058 0.0013 0.12%
2025-03-19 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0658 1.1058 1.0656 1.1056 0.0002 0.02%
2025-03-18 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0656 1.1056 1.0654 1.1054 0.0002 0.02%
2025-03-17 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0654 1.1054 1.0668 1.1068 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0668 1.1068 1.0665 1.1065 0.0003 0.03%
2025-03-13 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0665 1.1065 1.0661 1.1061 0.0004 0.04%
2025-03-12 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0661 1.1061 1.0649 1.1049 0.0012 0.11%
2025-03-11 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0649 1.1049 1.0664 1.1064 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0664 1.1064 1.0666 1.1066 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0666 1.1066 1.0682 1.1082 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0682 1.1082 1.0690 1.1090 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0690 1.1090 1.0690 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-04 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0690 1.1090 1.0690 1.1090 0.0000 0.00%
2025-03-03 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0690 1.1090 1.0675 1.1075 0.0015 0.14%
2025-02-28 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0675 1.1075 1.0670 1.1070 0.0005 0.05%
2025-02-27 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0670 1.1070 1.0680 1.1080 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0680 1.1080 1.0677 1.1077 0.0003 0.03%
2025-02-25 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0677 1.1077 1.0675 1.1075 0.0002 0.02%
2025-02-24 012128 匯添富彭博政金債1-3年A 1.0675 1.1075 1.0686 1.1086 -0.0011 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%