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廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012106)

今天最新凈值 1.0840 0.0012 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0839 -0.0001 -0.0085%
  • 累計凈值：1.0840
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9082億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 JINYA 曹建文
近半年廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0828 1.0828 0.0012 0.11%
2025-05-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-05-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-05-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0847 1.0847 -0.0033 -0.30%
2025-05-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0841 1.0841 0.0006 0.06%
2025-05-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0846 1.0846 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0832 1.0832 0.0014 0.13%
2025-05-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2025-05-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2025-05-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0780 1.0780 0.0035 0.32%
2025-04-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-04-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0781 1.0781 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-04-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0797 1.0797 -0.0021 -0.19%
2025-04-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-04-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0749 1.0749 0.0020 0.19%
2025-04-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2025-04-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0755 1.0755 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0728 1.0728 0.0027 0.25%
2025-04-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2025-04-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0673 1.0673 0.0046 0.43%
2025-04-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0649 1.0649 0.0024 0.23%
2025-04-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0630 1.0630 0.0019 0.18%
2025-04-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0834 1.0834 -0.0204 -1.88%
2025-04-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0842 1.0842 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0821 1.0821 0.0022 0.20%
2025-03-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0840 1.0840 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-03-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-03-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0838 1.0838 0.0007 0.06%
2025-03-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0872 1.0872 -0.0033 -0.30%
2025-03-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0878 1.0878 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17%
2025-03-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-03-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0813 1.0813 0.0046 0.43%
2025-03-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0818 1.0818 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0843 1.0843 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-03-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0854 1.0854 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0826 1.0826 0.0028 0.26%
2025-03-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-03-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-03-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2025-02-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0865 1.0865 -0.0055 -0.51%
2025-02-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0835 1.0835 0.0035 0.32%
2025-02-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0848 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0856 1.0856 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2025-02-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0843 1.0843 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27%
2025-02-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0827 1.0827 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0835 1.0835 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11%
2025-02-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-02-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0813 1.0813 0.0010 0.09%
2025-02-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0826 1.0826 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10%
2025-02-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0786 1.0786 0.0029 0.27%
2025-02-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0751 1.0751 0.0035 0.33%
2025-02-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0728 1.0728 0.0023 0.21%
2025-01-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-01-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0707 1.0707 0.0021 0.20%
2025-01-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-01-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0681 1.0681 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0685 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2025-01-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-01-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2024-12-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0736 1.0736 -0.0016 -0.15%
2024-12-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2024-12-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08%
2024-12-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0711 1.0711 0.0022 0.21%
2024-12-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2024-12-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-12-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-12-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0731 1.0731 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0749 1.0749 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0786 1.0786 -0.0037 -0.34%
2024-12-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0762 1.0762 0.0024 0.22%
2024-12-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0753 1.0753 0.0009 0.08%
2024-12-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0721 1.0721 0.0032 0.30%
2024-12-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2024-12-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0688 1.0688 0.0029 0.27%
2024-12-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0692 1.0692 0.0012 0.11%
2024-12-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0662 1.0662 0.0030 0.28%
2024-11-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0627 1.0627 0.0035 0.33%
2024-11-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0600 1.0600 0.0043 0.41%
2024-11-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%