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易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(012081)

今天最新凈值 0.9022 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8947 -0.0075 -0.8268%
  • 累計(jì)凈值：0.9022
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2661億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 劉文貴 黃健生
近半年易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C(012081)基金累計(jì)收益率-5.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8965 0.8965 0.9022 0.9022 -0.0057 -0.63%
2025-05-22 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9022 0.9022 0.9094 0.9094 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9094 0.9094 0.9083 0.9083 0.0011 0.12%
2025-05-20 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2025-05-19 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9030 0.9030 0.9006 0.9006 0.0024 0.27%
2025-05-16 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9006 0.9006 0.8996 0.8996 0.0010 0.11%
2025-05-15 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8996 0.8996 0.9108 0.9108 -0.0112 -1.23%
2025-05-14 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9108 0.9108 0.9086 0.9086 0.0022 0.24%
2025-05-13 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9086 0.9086 0.9107 0.9107 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9107 0.9107 0.9005 0.9005 0.0102 1.13%
2025-05-09 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9005 0.9005 0.9073 0.9073 -0.0068 -0.75%
2025-05-08 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9073 0.9073 0.9037 0.9037 0.0036 0.40%
2025-05-07 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9037 0.9037 0.9015 0.9015 0.0022 0.24%
2025-05-06 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9015 0.9015 0.8865 0.8865 0.0150 1.69%
2025-04-30 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8865 0.8865 0.8857 0.8857 0.0008 0.09%
2025-04-29 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8857 0.8857 0.8859 0.8859 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8859 0.8859 0.8918 0.8918 -0.0059 -0.66%
2025-04-25 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8918 0.8918 0.8891 0.8891 0.0027 0.30%
2025-04-24 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8891 0.8891 0.8918 0.8918 -0.0027 -0.30%
2025-04-23 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8918 0.8918 0.8899 0.8899 0.0019 0.21%
2025-04-22 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8899 0.8899 0.8910 0.8910 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8910 0.8910 0.8774 0.8774 0.0136 1.55%
2025-04-18 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8774 0.8774 0.8768 0.8768 0.0006 0.07%
2025-04-17 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8768 0.8768 0.8747 0.8747 0.0021 0.24%
2025-04-16 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8747 0.8747 0.8814 0.8814 -0.0067 -0.76%
2025-04-15 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8814 0.8814 0.8838 0.8838 -0.0024 -0.27%
2025-04-14 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8838 0.8838 0.8771 0.8771 0.0067 0.76%
2025-04-11 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8771 0.8771 0.8706 0.8706 0.0065 0.75%
2025-04-10 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8706 0.8706 0.8522 0.8522 0.0184 2.16%
2025-04-09 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8522 0.8522 0.8369 0.8369 0.0153 1.83%
2025-04-08 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8369 0.8369 0.8325 0.8325 0.0044 0.53%
2025-04-07 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8325 0.8325 0.9175 0.9175 -0.0850 -9.26%
2025-04-03 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9175 0.9175 0.9292 0.9292 -0.0117 -1.26%
2025-04-02 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2025-04-01 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9281 0.9281 0.9212 0.9212 0.0069 0.75%
2025-03-31 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9212 0.9212 0.9284 0.9284 -0.0072 -0.78%
2025-03-28 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9284 0.9284 0.9337 0.9337 -0.0053 -0.57%
2025-03-27 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9337 0.9337 0.9317 0.9317 0.0020 0.21%
2025-03-26 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9317 0.9317 0.9322 0.9322 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9322 0.9322 0.9340 0.9340 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9340 0.9340 0.9327 0.9327 0.0013 0.14%
2025-03-21 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9327 0.9327 0.9436 0.9436 -0.0109 -1.16%
2025-03-20 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9436 0.9436 0.9477 0.9477 -0.0041 -0.43%
2025-03-19 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9477 0.9477 0.9512 0.9512 -0.0035 -0.37%
2025-03-18 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9512 0.9512 0.9461 0.9461 0.0051 0.54%
2025-03-17 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9461 0.9461 0.9443 0.9443 0.0018 0.19%
2025-03-14 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9443 0.9443 0.9274 0.9274 0.0169 1.82%
2025-03-13 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9274 0.9274 0.9335 0.9335 -0.0061 -0.65%
2025-03-12 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9335 0.9335 0.9337 0.9337 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9337 0.9337 0.9297 0.9297 0.0040 0.43%
2025-03-10 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9297 0.9297 0.9297 0.9297 0.0000 0.00%
2025-03-07 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9297 0.9297 0.9328 0.9328 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9328 0.9328 0.9196 0.9196 0.0132 1.44%
2025-03-05 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9196 0.9196 0.9188 0.9188 0.0008 0.09%
2025-03-04 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9188 0.9188 0.9129 0.9129 0.0059 0.65%
2025-03-03 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2025-02-28 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9081 0.9081 0.9312 0.9312 -0.0231 -2.48%
2025-02-27 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9312 0.9312 0.9351 0.9351 -0.0039 -0.42%
2025-02-26 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9351 0.9351 0.9251 0.9251 0.0100 1.08%
2025-02-25 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9251 0.9251 0.9339 0.9339 -0.0088 -0.94%
2025-02-24 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9339 0.9339 0.9370 0.9370 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9370 0.9370 0.9239 0.9239 0.0131 1.42%
2025-02-20 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9239 0.9239 0.9215 0.9215 0.0024 0.26%
2025-02-19 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9215 0.9215 0.9085 0.9085 0.0130 1.43%
2025-02-18 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9085 0.9085 0.9223 0.9223 -0.0138 -1.50%
2025-02-17 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9223 0.9223 0.9218 0.9218 0.0005 0.05%
2025-02-14 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9218 0.9218 0.9168 0.9168 0.0050 0.55%
2025-02-13 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9168 0.9168 0.9256 0.9256 -0.0088 -0.95%
2025-02-12 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9256 0.9256 0.9173 0.9173 0.0083 0.90%
2025-02-11 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9173 0.9173 0.9209 0.9209 -0.0036 -0.39%
2025-02-10 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9209 0.9209 0.9162 0.9162 0.0047 0.51%
2025-02-07 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9162 0.9162 0.9049 0.9049 0.0113 1.25%
2025-02-06 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9049 0.9049 0.8890 0.8890 0.0159 1.79%
2025-02-05 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8890 0.8890 0.8911 0.8911 -0.0021 -0.24%
2025-01-27 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-01-22 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8920 0.8920 0.8954 0.8954 -0.0034 -0.38%
2025-01-14 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8545 0.8545 0.0257 3.01%
2025-01-13 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8545 0.8545 0.8535 0.8535 0.0010 0.12%
2025-01-10 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8535 0.8535 0.8635 0.8635 -0.0100 -1.16%
2025-01-09 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8635 0.8635 0.8642 0.8642 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8642 0.8642 0.8652 0.8652 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8652 0.8652 0.8581 0.8581 0.0071 0.83%
2025-01-06 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8581 0.8581 0.8569 0.8569 0.0012 0.14%
2025-01-03 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8569 0.8569 0.8713 0.8713 -0.0144 -1.65%
2025-01-02 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8713 0.8713 0.8975 0.8975 -0.0262 -2.92%
2024-12-31 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8975 0.8975 0.9200 0.9200 -0.0225 -2.45%
2024-12-26 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9173 0.9173 0.9109 0.9109 0.0064 0.70%
2024-12-25 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9109 0.9109 0.9180 0.9180 -0.0071 -0.77%
2024-12-24 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9180 0.9180 0.9059 0.9059 0.0121 1.34%
2024-12-23 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9059 0.9059 0.9195 0.9195 -0.0136 -1.48%
2024-12-20 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9195 0.9195 0.9149 0.9149 0.0046 0.50%
2024-12-19 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9149 0.9149 0.9119 0.9119 0.0030 0.33%
2024-12-18 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9119 0.9119 0.9065 0.9065 0.0054 0.60%
2024-12-17 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9065 0.9065 0.9143 0.9143 -0.0078 -0.85%
2024-12-16 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9143 0.9143 0.9233 0.9233 -0.0090 -0.97%
2024-12-13 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9233 0.9233 0.9377 0.9377 -0.0144 -1.54%
2024-12-12 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9377 0.9377 0.9290 0.9290 0.0087 0.94%
2024-12-11 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9290 0.9290 0.9194 0.9194 0.0096 1.04%
2024-12-10 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9194 0.9194 0.9117 0.9117 0.0077 0.84%
2024-12-09 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9117 0.9117 0.9153 0.9153 -0.0036 -0.39%
2024-12-06 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9153 0.9153 0.9040 0.9040 0.0113 1.25%
2024-12-05 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9040 0.9040 0.9007 0.9007 0.0033 0.37%
2024-12-04 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9007 0.9007 0.9108 0.9108 -0.0101 -1.11%
2024-12-03 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9108 0.9108 0.9134 0.9134 -0.0026 -0.28%
2024-12-02 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9134 0.9134 0.9027 0.9027 0.0107 1.19%
2024-11-29 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9027 0.9027 0.8895 0.8895 0.0132 1.48%
2024-11-28 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8895 0.8895 0.8974 0.8974 -0.0079 -0.88%
2024-11-27 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8974 0.8974 0.8799 0.8799 0.0175 1.99%
2024-11-26 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8799 0.8799 0.8853 0.8853 -0.0054 -0.61%
2024-11-25 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8853 0.8853 0.8847 0.8847 0.0006 0.07%