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易方達中證500指數(shù)量化增強C基金凈值查詢(012081)

今天最新凈值 0.9094 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8947 -0.0075 -0.8268%
  • 累計凈值：0.9094
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2661億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 劉文貴 黃健生
近一月易方達中證500指數(shù)量化增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證500指數(shù)量化增強C(012081)基金累計收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9022 0.9022 0.9094 0.9094 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9094 0.9094 0.9083 0.9083 0.0011 0.12%
2025-05-20 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2025-05-19 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9030 0.9030 0.9006 0.9006 0.0024 0.27%
2025-05-16 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9006 0.9006 0.8996 0.8996 0.0010 0.11%
2025-05-15 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8996 0.8996 0.9108 0.9108 -0.0112 -1.23%
2025-05-14 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9108 0.9108 0.9086 0.9086 0.0022 0.24%
2025-05-13 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9086 0.9086 0.9107 0.9107 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9107 0.9107 0.9005 0.9005 0.0102 1.13%
2025-05-09 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9005 0.9005 0.9073 0.9073 -0.0068 -0.75%
2025-05-08 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9073 0.9073 0.9037 0.9037 0.0036 0.40%
2025-05-07 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9037 0.9037 0.9015 0.9015 0.0022 0.24%
2025-05-06 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.9015 0.9015 0.8865 0.8865 0.0150 1.69%
2025-04-30 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8865 0.8865 0.8857 0.8857 0.0008 0.09%
2025-04-29 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8857 0.8857 0.8859 0.8859 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8859 0.8859 0.8918 0.8918 -0.0059 -0.66%
2025-04-25 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8918 0.8918 0.8891 0.8891 0.0027 0.30%
2025-04-24 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8891 0.8891 0.8918 0.8918 -0.0027 -0.30%
2025-04-23 012081 易方達中證500指數(shù)量化增強C 0.8918 0.8918 0.8899 0.8899 0.0019 0.21%