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易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(012081)

今天最新凈值 0.9022 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8947 -0.0075 -0.8268%
  • 累計(jì)凈值：0.9022
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2661億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 劉文貴 黃健生
近一周易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C(012081)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8965 0.8965 0.9022 0.9022 -0.0057 -0.63%
2025-05-22 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9022 0.9022 0.9094 0.9094 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9094 0.9094 0.9083 0.9083 0.0011 0.12%
2025-05-20 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9083 0.9083 0.9030 0.9030 0.0053 0.59%
2025-05-19 012081 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9030 0.9030 0.9006 0.9006 0.0024 0.27%