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易方達中證500指數(shù)量化增強C基金盤中實時估值(012081)

今天最新凈值 0.9022 -0.0072 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9022
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2661億
  • 最近資產：4.75億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：官澤帆 劉文貴 黃健生
易方達中證500指數(shù)量化增強C基金012081重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002625 光啟技術 0.0000 0.86% 0.79% 0.0068%
300476 勝宏科技 0.0000 0.86% -0.77% -0.0066%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.85% 3.16% 0.0269%
002384 東山精密 0.0000 0.75% -2.13% -0.0160%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.67% 0.75% 0.0050%
601555 東吳證券 0.0000 0.67% -0.88% -0.0059%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.64% -0.77% -0.0049%
600096 云天化 0.0000 0.64% -0.67% -0.0043%
002273 水晶光電 0.0000 0.61% -1.10% -0.0067%
300054 鼎龍股份 0.0000 0.61% 0.83% 0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.16% -0.0006% 93.95%
易方達中證500指數(shù)量化增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.63% -0.83%
2025-05-22 -0.79% -0.89%
2025-05-21 0.12% 0.17%
2025-05-20 0.59% 0.43%
2025-05-19 0.27% 0.08%
2025-05-16 0.11% 0.01%
2025-05-15 -1.23% -1.36%
2025-05-14 0.24% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
易方達中證500指數(shù)量化增強C基金012081實時估值圖
易方達中證500指數(shù)量化增強C基金012081實時估值圖