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中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢(012039)

今天最新凈值 1.0858 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1338
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2892億
  • 最近資產(chǎn)：26.10億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素
近半年中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加1-5年國開債指數(shù)(012039)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0858 1.1338 0.0002 0.02%
2025-05-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0859 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0859 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0855 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0857 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0857 1.1337 1.0868 1.1348 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0868 1.1348 1.0874 1.1354 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0874 1.1354 1.0865 1.1345 0.0009 0.08%
2025-05-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0865 1.1345 1.0878 1.1358 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0878 1.1358 1.0877 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0877 1.1357 1.0859 1.1339 0.0018 0.17%
2025-05-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0856 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0858 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0850 1.1330 0.0008 0.07%
2025-04-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0839 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0836 1.1316 0.0003 0.03%
2025-04-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0835 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0835 1.1315 1.0836 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0841 1.1321 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0841 1.1321 1.0838 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0844 1.1324 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0845 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0845 1.1325 0.0003 0.03%
2025-04-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0850 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0844 1.1324 0.0006 0.06%
2025-04-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0834 1.1314 0.0010 0.09%
2025-04-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0834 1.1314 1.0831 1.1311 0.0003 0.03%
2025-04-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0831 1.1311 1.0856 1.1336 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0832 1.1312 0.0024 0.22%
2025-04-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0832 1.1312 1.0798 1.1278 0.0034 0.31%
2025-04-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0798 1.1278 1.0787 1.1267 0.0011 0.10%
2025-04-01 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0788 1.1268 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0785 1.1265 0.0003 0.03%
2025-03-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0784 1.1264 0.0001 0.01%
2025-03-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0784 1.1264 1.0785 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0778 1.1258 0.0007 0.06%
2025-03-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0778 1.1258 1.0775 1.1255 0.0003 0.03%
2025-03-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0775 1.1255 1.0772 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0772 1.1252 1.0777 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0777 1.1257 1.0764 1.1244 0.0013 0.12%
2025-03-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0760 1.1240 0.0004 0.04%
2025-03-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0760 1.1240 1.0754 1.1234 0.0006 0.06%
2025-03-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0754 1.1234 1.0776 1.1256 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0764 1.1244 0.0012 0.11%
2025-03-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0765 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0765 1.1245 1.0742 1.1222 0.0023 0.21%
2025-03-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0742 1.1222 1.0763 1.1243 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0763 1.1243 1.0768 1.1248 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0768 1.1248 1.0793 1.1273 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0793 1.1273 1.0810 1.1290 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0810 1.1290 1.0806 1.1286 0.0004 0.04%
2025-03-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0806 1.1286 1.0808 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0808 1.1288 1.0788 1.1268 0.0020 0.19%
2025-02-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0776 1.1256 0.0012 0.11%
2025-02-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0789 1.1269 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0789 1.1269 1.0787 1.1267 0.0002 0.02%
2025-02-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0776 1.1256 0.0011 0.10%
2025-02-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0795 1.1275 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0795 1.1275 1.0811 1.1291 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0811 1.1291 1.0831 1.1311 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0831 1.1311 1.0819 1.1299 0.0012 0.11%
2025-02-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0819 1.1299 1.0825 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0825 1.1305 1.0838 1.1318 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0852 1.1332 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0852 1.1332 1.0856 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0860 1.1340 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0860 1.1340 1.0855 1.1335 0.0005 0.05%
2025-02-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0872 1.1352 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0872 1.1352 1.0876 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0876 1.1356 1.0866 1.1346 0.0010 0.09%
2025-02-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0866 1.1346 1.0856 1.1336 0.0010 0.09%
2025-01-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0838 1.1318 0.0018 0.17%
2025-01-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0849 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0829 1.1309 0.0019 0.18%
2025-01-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0829 1.1309 1.0843 1.1323 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0843 1.1323 1.0839 1.1319 0.0004 0.04%
2025-01-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0852 1.1332 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0852 1.1332 1.0858 1.1338 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0873 1.1353 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0873 1.1353 1.0875 1.1355 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0875 1.1355 1.0867 1.1347 0.0008 0.07%
2025-01-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0867 1.1347 1.0851 1.1331 0.0016 0.15%
2024-12-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0851 1.1331 1.0844 1.1324 0.0007 0.06%
2024-12-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0833 1.1313 1.0823 1.1303 0.0010 0.09%
2024-12-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0823 1.1303 1.0838 1.1318 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0846 1.1326 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0846 1.1326 1.0841 1.1321 0.0005 0.05%
2024-12-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0841 1.1321 1.0821 1.1301 0.0020 0.18%
2024-12-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0821 1.1301 1.0809 1.1289 0.0012 0.11%
2024-12-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0809 1.1289 1.0814 1.1294 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0814 1.1294 1.0818 1.1298 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0818 1.1298 1.0804 1.1284 0.0014 0.13%
2024-12-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0804 1.1284 1.0787 1.1267 0.0017 0.16%
2024-12-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0773 1.1253 0.0014 0.13%
2024-12-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0773 1.1253 1.0767 1.1247 0.0006 0.06%
2024-12-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0767 1.1247 1.0740 1.1220 0.0027 0.25%
2024-12-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0740 1.1220 1.0725 1.1205 0.0015 0.14%
2024-12-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0725 1.1205 1.0727 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0727 1.1207 1.0727 1.1207 0.0000 0.00%
2024-12-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0727 1.1207 1.0717 1.1197 0.0010 0.09%
2024-12-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0717 1.1197 1.0718 1.1198 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0718 1.1198 1.0697 1.1177 0.0021 0.20%
2024-11-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0697 1.1177 1.0684 1.1164 0.0013 0.12%
2024-11-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0684 1.1164 1.0674 1.1154 0.0010 0.09%
2024-11-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0674 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0674 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0674 1.1154 1.0669 1.1149 0.0005 0.05%