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工銀聚潤6個月持有混合A(工銀聚潤6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012014)

今天最新凈值 0.9773 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9743 -0.0030 -0.3100%
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀聚潤6個月持有混合A|工銀聚潤6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚潤6個月持有混合A(012014)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-05-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-05-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-05-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-05-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2025-05-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9729 0.9729 0.0033 0.34%
2025-04-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2025-04-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-04-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2025-04-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-04-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9714 0.9714 0.9709 0.9709 0.0005 0.05%
2025-04-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2025-04-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2025-04-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9628 0.9628 0.0050 0.52%
2025-04-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19%
2025-04-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9594 0.9594 0.0016 0.17%
2025-04-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9774 0.9774 -0.0180 -1.84%
2025-04-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2025-04-01 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9826 0.9826 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2025-03-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2025-03-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9874 0.9874 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2025-03-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9887 0.9887 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9902 0.9902 0.0009 0.09%
2025-03-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9875 0.9875 0.0027 0.27%
2025-03-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-03-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-03-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9833 0.9833 0.9844 0.9844 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9858 0.9858 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9867 0.9867 0.9824 0.9824 0.0043 0.44%
2025-03-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9801 0.9801 0.0023 0.23%
2025-03-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2025-03-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9794 0.9794 0.0006 0.06%
2025-02-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9863 0.9863 -0.0069 -0.70%
2025-02-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9834 0.9834 0.0032 0.33%
2025-02-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9829 0.9829 0.0041 0.42%
2025-02-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-02-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9832 0.9832 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9832 0.9832 0.9847 0.9847 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9847 0.9847 0.9810 0.9810 0.0037 0.38%
2025-02-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9793 0.9793 0.0033 0.34%
2025-02-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9793 0.9793 0.9804 0.9804 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-02-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9778 0.9778 0.0016 0.16%
2025-02-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9750 0.9750 0.0028 0.29%
2025-02-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-01-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9739 0.9739 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9634 0.9634 0.0048 0.50%
2025-01-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9634 0.9634 0.9653 0.9653 -0.0019 -0.20%
2025-01-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9682 0.9682 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9679 0.9679 0.0003 0.03%
2025-01-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2025-01-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9662 0.9662 0.0014 0.14%
2025-01-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05%
2025-01-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9718 0.9718 -0.0050 -0.51%
2024-12-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9745 0.9745 -0.0027 -0.28%
2024-12-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9722 0.9722 0.0005 0.05%
2024-12-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9730 0.9730 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9696 0.9696 0.0034 0.35%
2024-12-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9696 0.9696 0.9687 0.9687 0.0009 0.09%
2024-12-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9694 0.9694 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2024-12-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9671 0.9671 0.0016 0.17%
2024-12-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9661 0.9661 0.0010 0.10%
2024-12-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9682 0.9682 -0.0021 -0.22%
2024-12-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9735 0.9735 -0.0053 -0.54%
2024-12-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9712 0.9712 0.0023 0.24%
2024-12-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9712 0.9712 0.9721 0.9721 -0.0009 -0.09%
2024-12-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9710 0.9710 0.0011 0.11%
2024-12-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9701 0.9701 0.0009 0.09%
2024-12-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9666 0.9666 0.0035 0.36%
2024-12-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9666 0.9666 0.9683 0.9683 -0.0017 -0.18%
2024-12-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9683 0.9683 0.9691 0.9691 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9691 0.9691 0.9689 0.9689 0.0002 0.02%
2024-12-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9689 0.9689 0.9657 0.9657 0.0032 0.33%
2024-11-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9633 0.9633 0.0024 0.25%
2024-11-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9633 0.9633 0.9663 0.9663 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9620 0.9620 0.0043 0.45%
2024-11-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9620 0.9620 0.9623 0.9623 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9650 0.9650 -0.0027 -0.28%
2024-11-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9725 0.9725 -0.0075 -0.77%
2024-11-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2024-11-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9710 0.9710 0.0006 0.06%
2024-11-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9698 0.9698 0.0012 0.12%
2024-11-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9698 0.9698 0.9713 0.9713 -0.0015 -0.15%
2024-11-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9757 0.9757 -0.0044 -0.45%
2024-11-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9810 0.9810 -0.0053 -0.54%
2024-11-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9783 0.9783 0.0027 0.28%
2024-11-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9783 0.9783 0.9831 0.9831 -0.0048 -0.49%
2024-11-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9831 0.9831 0.9817 0.9817 0.0014 0.14%
2024-11-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9845 0.9845 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9845 0.9845 0.9778 0.9778 0.0067 0.69%
2024-11-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9815 0.9815 -0.0037 -0.38%
2024-11-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9815 0.9815 0.9753 0.9753 0.0062 0.64%
2024-11-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9718 0.9718 0.0035 0.36%
2024-11-01 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9693 0.9693 0.0025 0.26%
2024-10-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9693 0.9693 0.9728 0.9728 -0.0035 -0.36%
2024-10-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9749 0.9749 -0.0021 -0.22%
2024-10-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9763 0.9763 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9757 0.9757 0.0006 0.06%
2024-10-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9760 0.9760 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9760 0.9760 0.9801 0.9801 -0.0041 -0.42%
2024-10-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9795 0.9795 0.0006 0.06%
2024-10-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9772 0.9772 0.0023 0.24%
2024-10-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9763 0.9763 0.0009 0.09%
2024-10-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9680 0.9680 0.0083 0.86%
2024-10-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9680 0.9680 0.9717 0.9717 -0.0037 -0.38%
2024-10-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9724 0.9724 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9724 0.9724 0.9800 0.9800 -0.0076 -0.78%
2024-10-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9736 0.9736 0.0064 0.66%
2024-10-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9736 0.9736 0.9821 0.9821 -0.0085 -0.87%
2024-10-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9771 0.9771 0.0050 0.51%
2024-10-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9771 0.9771 1.0081 1.0081 -0.0310 -3.08%
2024-10-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 1.0081 1.0081 0.9869 0.9869 0.0212 2.15%
2024-09-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9869 0.9869 0.9592 0.9592 0.0277 2.89%
2024-09-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9437 0.9437 0.0155 1.64%
2024-09-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9275 0.9275 0.0162 1.75%
2024-09-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9275 0.9275 0.9219 0.9219 0.0056 0.61%
2024-09-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9089 0.9089 0.0130 1.43%
2024-09-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9089 0.9089 0.9082 0.9082 0.0007 0.08%
2024-09-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9082 0.9082 0.9084 0.9084 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9084 0.9084 0.9040 0.9040 0.0044 0.49%
2024-09-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32%
2024-09-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9011 0.9011 0.9015 0.9015 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9015 0.9015 0.9023 0.9023 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9025 0.9025 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9025 0.9025 0.9022 0.9022 0.0003 0.03%
2024-09-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9022 0.9022 0.9068 0.9068 -0.0046 -0.51%
2024-09-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9068 0.9068 0.9087 0.9087 -0.0019 -0.21%
2024-09-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9081 0.9081 0.0006 0.07%
2024-09-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9109 0.9109 -0.0028 -0.31%
2024-09-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9096 0.9096 0.0013 0.14%
2024-09-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9096 0.9096 0.9155 0.9155 -0.0059 -0.64%
2024-08-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9095 0.9095 0.0060 0.66%
2024-08-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9099 0.9099 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9099 0.9099 0.9114 0.9114 -0.0015 -0.16%
2024-08-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9141 0.9141 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9141 0.9141 0.9144 0.9144 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9144 0.9144 0.9122 0.9122 0.0022 0.24%
2024-08-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9122 0.9122 0.9119 0.9119 0.0003 0.03%
2024-08-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9131 0.9131 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9149 0.9149 -0.0018 -0.20%
2024-08-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9136 0.9136 0.0013 0.14%
2024-08-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2024-08-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9113 0.9113 0.0018 0.20%
2024-08-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9113 0.9113 0.9134 0.9134 -0.0021 -0.23%
2024-08-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9134 0.9134 0.9127 0.9127 0.0007 0.08%
2024-08-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9127 0.9127 0.9129 0.9129 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9129 0.9129 0.9136 0.9136 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9136 0.9136 0.9129 0.9129 0.0007 0.08%
2024-08-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9130 0.9130 0.9145 0.9145 -0.0015 -0.16%
2024-08-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9145 0.9145 0.9186 0.9186 -0.0041 -0.45%
2024-08-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9186 0.9186 0.9224 0.9224 -0.0038 -0.41%
2024-07-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9170 0.9170 0.0074 0.81%
2024-07-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9170 0.9170 0.9194 0.9194 -0.0024 -0.26%
2024-07-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9194 0.9194 0.9194 0.9194 0.0000 0.00%
2024-07-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9194 0.9194 0.9161 0.9161 0.0033 0.36%
2024-07-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9161 0.9161 0.9193 0.9193 -0.0032 -0.35%
2024-07-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9211 0.9211 -0.0018 -0.20%
2024-07-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9211 0.9211 0.9286 0.9286 -0.0075 -0.81%
2024-07-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9305 0.9305 -0.0019 -0.20%
2024-07-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2024-07-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9283 0.9283 0.0019 0.20%
2024-07-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9283 0.9283 0.9288 0.9288 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9288 0.9288 0.9280 0.9280 0.0008 0.09%
2024-07-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9280 0.9280 0.9284 0.9284 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9261 0.9261 0.0023 0.25%
2024-07-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9261 0.9261 0.9228 0.9228 0.0033 0.36%
2024-07-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9228 0.9228 0.9242 0.9242 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9210 0.9210 0.0032 0.35%
2024-07-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9210 0.9210 0.9238 0.9238 -0.0028 -0.30%
2024-07-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2024-07-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2024-07-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9264 0.9264 0.9270 0.9270 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9270 0.9270 0.9286 0.9286 -0.0016 -0.17%
2024-07-01 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9259 0.9259 0.0027 0.29%
2024-06-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9235 0.9235 0.0024 0.26%
2024-06-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9255 0.9255 -0.0020 -0.22%
2024-06-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9247 0.9247 0.0008 0.09%
2024-06-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9247 0.9247 0.9260 0.9260 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2024-06-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9278 0.9278 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9292 0.9292 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9304 0.9304 -0.0012 -0.13%
2024-06-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9304 0.9304 0.9293 0.9293 0.0011 0.12%
2024-06-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9302 0.9302 -0.0009 -0.10%
2024-06-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9267 0.9267 0.0035 0.38%
2024-06-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2024-06-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2024-06-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9311 0.9311 -0.0029 -0.31%
2024-06-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9311 0.9311 0.9326 0.9326 -0.0015 -0.16%
2024-06-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9326 0.9326 0.9314 0.9314 0.0012 0.13%
2024-06-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9314 0.9314 0.9337 0.9337 -0.0023 -0.25%
2024-06-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9337 0.9337 0.9310 0.9310 0.0027 0.29%
2024-06-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9314 0.9314 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9314 0.9314 0.9329 0.9329 -0.0015 -0.16%
2024-05-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9329 0.9329 0.9344 0.9344 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9344 0.9344 0.9344 0.9344 0.0000 0.00%
2024-05-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9344 0.9344 0.9366 0.9366 -0.0022 -0.23%
2024-05-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9329 0.9329 0.0037 0.40%
2024-05-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9329 0.9329 0.9355 0.9355 -0.0026 -0.28%