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工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A(工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012014)

今天最新凈值 0.9773 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9743 -0.0030 -0.3100%
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A|工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A(012014)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-05-20 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-05-19 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-13 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-05-12 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-05-09 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2025-05-07 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9729 0.9729 0.0033 0.34%
2025-04-30 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2025-04-28 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-04-24 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%