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工銀聚潤6個月持有混合A(工銀聚潤6個月持有期混合A)基金盤中實時估值(012014)

今天最新凈值 0.9773 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.9773
  • 成立日期:2021-07-28
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:25.9195億
  • 最近資產(chǎn):13.28億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:張洋
工銀聚潤6個月持有混合A基金012014重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002475 立訊精密 0.0000 1.67% -1.48% -0.0247%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.59% 0.05% 0.0008%
601668 中國建筑 0.0000 1.55% -1.38% -0.0214%
600690 海爾智家 0.0000 1.49% -1.64% -0.0244%
600036 招商銀行 0.0000 1.40% -1.03% -0.0144%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.34% -0.92% -0.0123%
600066 宇通客車 0.0000 1.10% -0.44% -0.0048%
02338 濰柴動力 0.0000 1.03% -0.13% -0.0013%
300750 寧德時代 0.0000 0.92% -1.25% -0.0115%
002415 ??低?/a> 0.0000 0.91% -0.46% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13% -0.1182% 35.51%
工銀聚潤6個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.05%
2025-05-21 0.12% 0.33%
2025-05-20 0.13% 0.31%
2025-05-19 -0.05% -0.17%
2025-05-16 -0.14% -0.29%
2025-05-15 -0.28% -0.43%
2025-05-14 0.13% 0.29%
2025-05-13 0.00% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
工銀聚潤6個月持有混合A基金012014實時估值圖
工銀聚潤6個月持有混合A基金012014實時估值圖
工銀聚潤6個月持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%