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工銀聚潤6個月持有混合A(工銀聚潤6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012014)

今天最新凈值 0.9773 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9743 -0.0030 -0.3100%
  • 累計凈值：0.9773
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周工銀聚潤6個月持有混合A|工銀聚潤6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚潤6個月持有混合A(012014)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-05-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-05-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%