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中泰星宇價(jià)值成長混合C(中泰星宇一年封閉混合C)基金凈值查詢(012002)

今天最新凈值 0.7340 -0.0026 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7266 -0.0074 -1.0130%
  • 累計(jì)凈值：0.7340
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3767億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
近一周中泰星宇價(jià)值成長混合C|中泰星宇一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰星宇價(jià)值成長混合C(012002)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 0.7270 0.7270 0.7340 0.7340 -0.0070 -0.95%
2025-05-22 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 0.7340 0.7340 0.7366 0.7366 -0.0026 -0.35%
2025-05-21 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 0.7366 0.7366 0.7404 0.7404 -0.0038 -0.51%
2025-05-20 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 0.7404 0.7404 0.7408 0.7408 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 012002 中泰星宇價(jià)值成長混合C 0.7408 0.7408 0.7413 0.7413 -0.0005 -0.07%