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中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C(中泰星宇一年封閉混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012002)

今天最新凈值 0.7366 -0.0038 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7366
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3767億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012002重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600176 中國(guó)巨石 0.0000 10.15% -1.44% -0.1462%
688536 思瑞浦 0.0000 10.08% -3.75% -0.3780%
300661 圣邦股份 0.0000 9.93% -1.51% -0.1499%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.92% -0.21% -0.0208%
000858 五 糧 液 0.0000 9.90% -0.73% -0.0723%
603885 吉祥航空 0.0000 7.48% -1.62% -0.1212%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 7.44% -0.14% -0.0104%
600426 華魯恒升 0.0000 3.79% 0.44% 0.0167%
02057 中通快遞-W 0.0000 3.78% 0.22% 0.0083%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 3.77% 0.29% 0.0109%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
76.24% -0.8629% 91.70%
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.35% -0.17%
2025-05-21 -0.51% -0.09%
2025-05-20 -0.05% -0.13%
2025-05-19 -0.07% -0.14%
2025-05-16 -0.30% -0.10%
2025-05-15 -1.44% -1.46%
2025-05-14 0.69% 0.64%
2025-05-13 -0.11% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012002實(shí)時(shí)估值圖
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金012002實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%