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中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C(中泰星宇一年封閉混合C)基金凈值查詢(012002)

今天最新凈值 0.7366 -0.0038 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7266 -0.0074 -1.0130%
  • 累計(jì)凈值：0.7366
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3767億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
今年以來(lái)中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C|中泰星宇一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C(012002)基金累計(jì)收益率6.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7340 0.7340 0.7366 0.7366 -0.0026 -0.35%
2025-05-21 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7366 0.7366 0.7404 0.7404 -0.0038 -0.51%
2025-05-20 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7404 0.7404 0.7408 0.7408 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7408 0.7408 0.7413 0.7413 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7413 0.7413 0.7435 0.7435 -0.0022 -0.30%
2025-05-15 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7435 0.7435 0.7544 0.7544 -0.0109 -1.44%
2025-05-14 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7544 0.7544 0.7492 0.7492 0.0052 0.69%
2025-05-13 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7492 0.7492 0.7500 0.7500 -0.0008 -0.11%
2025-05-12 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7500 0.7500 0.7396 0.7396 0.0104 1.41%
2025-05-09 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7396 0.7396 0.7453 0.7453 -0.0057 -0.76%
2025-05-08 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7453 0.7453 0.7442 0.7442 0.0011 0.15%
2025-05-07 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7442 0.7442 0.7486 0.7486 -0.0044 -0.59%
2025-05-06 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7486 0.7486 0.7370 0.7370 0.0116 1.57%
2025-04-30 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7370 0.7370 0.7401 0.7401 -0.0031 -0.42%
2025-04-29 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7401 0.7401 0.7350 0.7350 0.0051 0.69%
2025-04-28 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7350 0.7350 0.7349 0.7349 0.0001 0.01%
2025-04-25 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7349 0.7349 0.7492 0.7492 -0.0143 -1.91%
2025-04-24 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7492 0.7492 0.7548 0.7548 -0.0056 -0.74%
2025-04-23 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7548 0.7548 0.7540 0.7540 0.0008 0.11%
2025-04-22 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2025-04-21 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7531 0.7531 0.7616 0.7616 -0.0085 -1.12%
2025-04-18 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7616 0.7616 0.7677 0.7677 -0.0061 -0.79%
2025-04-17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7677 0.7677 0.7509 0.7509 0.0168 2.24%
2025-04-16 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7509 0.7509 0.7502 0.7502 0.0007 0.09%
2025-04-15 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7502 0.7502 0.7472 0.7472 0.0030 0.40%
2025-04-14 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7472 0.7472 0.7404 0.7404 0.0068 0.92%
2025-04-11 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7404 0.7404 0.7158 0.7158 0.0246 3.44%
2025-04-10 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7158 0.7158 0.7124 0.7124 0.0034 0.48%
2025-04-09 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7124 0.7124 0.6964 0.6964 0.0160 2.30%
2025-04-08 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6964 0.6964 0.6932 0.6932 0.0032 0.46%
2025-04-07 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6932 0.6932 0.7405 0.7405 -0.0473 -6.39%
2025-04-03 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7405 0.7405 0.7387 0.7387 0.0018 0.24%
2025-04-02 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7387 0.7387 0.7415 0.7415 -0.0028 -0.38%
2025-04-01 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7415 0.7415 0.7343 0.7343 0.0072 0.98%
2025-03-31 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7343 0.7343 0.7385 0.7385 -0.0042 -0.57%
2025-03-28 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7385 0.7385 0.7449 0.7449 -0.0064 -0.86%
2025-03-27 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7449 0.7449 0.7432 0.7432 0.0017 0.23%
2025-03-26 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7432 0.7432 0.7437 0.7437 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7437 0.7437 0.7460 0.7460 -0.0023 -0.31%
2025-03-24 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95%
2025-03-21 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7390 0.7390 0.7546 0.7546 -0.0156 -2.07%
2025-03-20 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7546 0.7546 0.7649 0.7649 -0.0103 -1.35%
2025-03-19 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7649 0.7649 0.7691 0.7691 -0.0042 -0.55%
2025-03-18 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7691 0.7691 0.7666 0.7666 0.0025 0.33%
2025-03-17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7666 0.7666 0.7671 0.7671 -0.0005 -0.07%
2025-03-14 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7671 0.7671 0.7426 0.7426 0.0245 3.30%
2025-03-13 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7426 0.7426 0.7535 0.7535 -0.0109 -1.45%
2025-03-12 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7535 0.7535 0.7658 0.7658 -0.0123 -1.61%
2025-03-11 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7658 0.7658 0.7606 0.7606 0.0052 0.68%
2025-03-10 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7606 0.7606 0.7650 0.7650 -0.0044 -0.58%
2025-03-07 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7650 0.7650 0.7541 0.7541 0.0109 1.45%
2025-03-06 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7541 0.7541 0.7469 0.7469 0.0072 0.96%
2025-03-05 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7469 0.7469 0.7392 0.7392 0.0077 1.04%
2025-03-04 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7392 0.7392 0.7263 0.7263 0.0129 1.78%
2025-03-03 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7263 0.7263 0.7201 0.7201 0.0062 0.86%
2025-02-28 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7201 0.7201 0.7386 0.7386 -0.0185 -2.50%
2025-02-27 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7386 0.7386 0.7339 0.7339 0.0047 0.64%
2025-02-26 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7339 0.7339 0.7270 0.7270 0.0069 0.95%
2025-02-25 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7270 0.7270 0.7392 0.7392 -0.0122 -1.65%
2025-02-24 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7392 0.7392 0.7351 0.7351 0.0041 0.56%
2025-02-21 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7351 0.7351 0.7273 0.7273 0.0078 1.07%
2025-02-20 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7273 0.7273 0.7224 0.7224 0.0049 0.68%
2025-02-19 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7224 0.7224 0.7082 0.7082 0.0142 2.01%
2025-02-18 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7082 0.7082 0.7149 0.7149 -0.0067 -0.94%
2025-02-17 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7149 0.7149 0.7201 0.7201 -0.0052 -0.72%
2025-02-14 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7201 0.7201 0.7158 0.7158 0.0043 0.60%
2025-02-13 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7158 0.7158 0.7125 0.7125 0.0033 0.46%
2025-02-12 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7125 0.7125 0.6933 0.6933 0.0192 2.77%
2025-02-11 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6933 0.6933 0.6969 0.6969 -0.0036 -0.52%
2025-02-10 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6969 0.6969 0.6941 0.6941 0.0028 0.40%
2025-02-07 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6941 0.6941 0.6888 0.6888 0.0053 0.77%
2025-02-06 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6888 0.6888 0.6773 0.6773 0.0115 1.70%
2025-02-05 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6773 0.6773 0.6798 0.6798 -0.0025 -0.37%
2025-01-27 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6798 0.6798 0.6862 0.6862 -0.0064 -0.93%
2025-01-22 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6806 0.6806 0.6871 0.6871 -0.0065 -0.95%
2025-01-14 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6738 0.6738 0.6538 0.6538 0.0200 3.06%
2025-01-13 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6538 0.6538 0.6480 0.6480 0.0058 0.90%
2025-01-10 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6480 0.6480 0.6574 0.6574 -0.0094 -1.43%
2025-01-09 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6574 0.6574 0.6588 0.6588 -0.0014 -0.21%
2025-01-08 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6588 0.6588 0.6634 0.6634 -0.0046 -0.69%
2025-01-07 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6634 0.6634 0.6635 0.6635 -0.0001 -0.02%
2025-01-06 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6635 0.6635 0.6704 0.6704 -0.0069 -1.03%
2025-01-03 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6704 0.6704 0.6774 0.6774 -0.0070 -1.03%
2025-01-02 012002 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.6774 0.6993 0.6993 -0.0219 -3.13%